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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 246 153.00 | | 246 153.00 | 246 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 153.00 | 900 000.00 | 246 153.00 | 1 146 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 1 440 978.00 | 1 147 095.00 | 293 883.00 | 1 440 978.00 |
CF Disponibilités | 112 260.00 | | 112 260.00 | 112 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 318.00 | 1 147 095.00 | 406 223.00 | 1 553 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 471.00 | 2 047 095.00 | 652 376.00 | 2 699 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 153.00 | | | 246 153.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -811 840.00 | -64 764.00 | | -811 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 328 695.00 | -747 076.00 | | -1 328 695.00 |
DL TOTAL (I) | -2 040 535.00 | -711 840.00 | | -2 040 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686 599.00 | 2 735 061.00 | | 2 686 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 064.00 | | 5 312.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 911.00 | 2 741 624.00 | | 2 692 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 376.00 | 2 029 784.00 | | 652 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 911.00 | 2 741 624.00 | | 2 692 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 310 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 328 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 355.00 | 18 585.00 | | 18 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 049.00 | 765 661.00 | | 1 347 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 328 695.00 | -747 076.00 | | -1 328 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 351.00 | | | 1 212 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 198.00 | 1 146 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 198.00 | 1 146 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 351.00 | | | 1 212 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 246 153.00 | 246 153.00 | | 246 153.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 662.00 | 1 437 662.00 | | 1 437 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 686 599.00 | 2 686 599.00 | | 2 686 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 131.00 | 1 687 131.00 | | 1 687 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 911.00 | 2 692 911.00 | | 2 692 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 413.00 | 2 677.00 | | 3 413.00 |
ST Autres comptes | 236.00 | 455.00 | | 236.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 173.00 | 821.00 | | 1 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 649.00 | 4 633.00 | | 4 649.00 |