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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 475 354.00 | | 475 354.00 | 475 354.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 511.00 | | 493 511.00 | 493 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 511.00 | | 1 393 511.00 | 1 393 511.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 028.00 | -15 628.00 | | -34 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 015.00 | -18 400.00 | | -18 015.00 |
DL TOTAL (I) | 47 956.00 | 65 972.00 | | 47 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 912.00 | 911 741.00 | | 1 326 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 480.00 | | 3 676.00 |
EA Autres dettes | 14 967.00 | 15 871.00 | | 14 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 554.00 | 928 092.00 | | 1 345 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 511.00 | 994 064.00 | | 1 393 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 554.00 | 928 092.00 | | 1 345 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 351.00 | 18 400.00 | | 19 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 015.00 | -18 400.00 | | -18 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VC Groupe et associés | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 912.00 | 1 326 912.00 | | 1 326 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 354.00 | 475 354.00 | | 475 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 554.00 | 1 345 554.00 | | 1 345 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 126.00 | 2 123.00 | | 4 126.00 |
ST Autres comptes | 259.00 | 102.00 | | 259.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 1 005.00 | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 706.00 | 1 599.00 | | 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 384.00 | 3 230.00 | | 5 384.00 |