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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 383 027.00 | | 383 027.00 | 383 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 283 027.00 | | 1 283 027.00 | 1 283 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 488 610.00 | | 488 610.00 | 488 610.00 |
CF Disponibilités | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 844.00 | | 517 844.00 | 517 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 871.00 | | 1 800 871.00 | 1 800 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 044.00 | -34 028.00 | | -52 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 720.00 | -18 015.00 | | -12 720.00 |
DL TOTAL (I) | 35 236.00 | 47 956.00 | | 35 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 879.00 | 1 326 912.00 | | 1 740 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 3 676.00 | | 4 311.00 |
EA Autres dettes | 20 445.00 | 14 967.00 | | 20 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 635.00 | 1 345 554.00 | | 1 765 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 871.00 | 1 393 511.00 | | 1 800 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 635.00 | 1 345 554.00 | | 1 765 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 226.00 | 1 336.00 | | 12 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 947.00 | 19 351.00 | | 24 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 720.00 | -18 015.00 | | -12 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | 400 000.00 | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 973.00 | 1 283 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 973.00 | 1 283 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | 400 000.00 | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
UP Prêts | 383 027.00 | 65 178.00 | 317 850.00 | 383 027.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VC Groupe et associés | 472 336.00 | 472 336.00 | | 472 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 740 879.00 | 1 740 879.00 | | 1 740 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 637.00 | 553 788.00 | 317 850.00 | 871 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 635.00 | 1 765 635.00 | | 1 765 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 156.00 | 4 126.00 | | 4 156.00 |
ST Autres comptes | 345.00 | 259.00 | | 345.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 082.00 | 706.00 | | 1 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 501.00 | 5 384.00 | | 5 501.00 |