| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 312 351.00 | | 312 351.00 | 312 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 351.00 | 736 292.00 | 476 059.00 | 1 212 351.00 |
BZ Autres créances | 1 447 446.00 | | 1 447 446.00 | 1 447 446.00 |
CF Disponibilités | 106 279.00 | | 106 279.00 | 106 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 725.00 | | 1 553 725.00 | 1 553 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 076.00 | 736 292.00 | 2 029 784.00 | 2 766 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 351.00 | | | 312 351.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | 736 292.00 | 163 708.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 764.00 | -52 044.00 | | -64 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 076.00 | -12 720.00 | | -747 076.00 |
DL TOTAL (I) | -711 840.00 | 35 236.00 | | -711 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735 061.00 | 1 740 879.00 | | 2 735 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 4 311.00 | | 5 064.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 20 445.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 624.00 | 1 765 635.00 | | 2 741 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 784.00 | 1 800 871.00 | | 2 029 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 624.00 | 1 765 635.00 | | 2 741 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 736 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 585.00 | 12 226.00 | | 18 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 661.00 | 24 947.00 | | 765 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 076.00 | -12 720.00 | | -747 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 027.00 | | | 1 283 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 676.00 | 1 212 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 676.00 | 1 212 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 027.00 | | | 1 283 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 312 351.00 | 312 351.00 | | 312 351.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 430 713.00 | 1 430 713.00 | | 1 430 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 735 061.00 | 2 735 061.00 | | 2 735 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 797.00 | 1 759 797.00 | | 1 759 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 624.00 | 2 741 624.00 | | 2 741 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 677.00 | 4 156.00 | | 2 677.00 |
ST Autres comptes | 455.00 | 345.00 | | 455.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 821.00 | 1 082.00 | | 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 633.00 | 5 501.00 | | 4 633.00 |