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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 386.00 | 666.00 | 13 720.00 | 14 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 307.00 | 1 823.00 | 70 484.00 | 72 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 163.00 | 6 982.00 | 259 181.00 | 266 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 555.00 | | 68 555.00 | 68 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 411.00 | 9 472.00 | 459 939.00 | 469 411.00 |
BT Marchandises | 737 647.00 | | 737 647.00 | 737 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BZ Autres créances | 211 568.00 | | 211 568.00 | 211 568.00 |
CF Disponibilités | 387 913.00 | | 387 913.00 | 387 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 377.00 | | 1 356 377.00 | 1 356 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 788.00 | 9 472.00 | 1 816 316.00 | 1 825 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 787.00 | | | -112 787.00 |
DL TOTAL (I) | 787 213.00 | | | 787 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 378.00 | | | 855 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
EA Autres dettes | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 103.00 | | | 1 029 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 316.00 | | | 1 816 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 103.00 | | | 1 029 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 223.00 | | 91 223.00 | 91 223.00 |
FG Production vendue services | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 416.00 | | 108 416.00 | 108 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -737 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 472.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 165.00 | | | 175 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 953.00 | | | 287 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 787.00 | | | -112 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 469 411.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 472.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 378.00 | 855 378.00 | | 855 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 208 338.00 | | | 208 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 817.00 | 230 817.00 | 48 000.00 | 278 817.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 103.00 | 1 029 103.00 | | 1 029 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
ST Autres comptes | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 285.00 | | | 168 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 355.00 | | | 179 355.00 |