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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 987.00 | 61 488.00 | 43 499.00 | 104 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 091.00 | 248 976.00 | 157 115.00 | 406 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 980.00 | 342 759.00 | 253 221.00 | 595 980.00 |
BT Marchandises | 1 779 635.00 | 82 880.00 | 1 696 755.00 | 1 779 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 396.00 | | 226 396.00 | 226 396.00 |
BZ Autres créances | 255 973.00 | | 255 973.00 | 255 973.00 |
CF Disponibilités | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 175.00 | 82 880.00 | 2 201 295.00 | 2 284 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 156.00 | 425 639.00 | 2 454 516.00 | 2 880 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 260 041.00 | -869 137.00 | | -1 260 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -876 518.00 | -390 905.00 | | -876 518.00 |
DL TOTAL (I) | -1 236 559.00 | -360 041.00 | | -1 236 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 792.00 | 272 199.00 | | 196 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167 153.00 | 1 733 351.00 | | 2 167 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 916.00 | 2 771 026.00 | | 1 138 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 819.00 | 94 604.00 | | 84 819.00 |
EA Autres dettes | 103 396.00 | 206 038.00 | | 103 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 075.00 | 5 077 218.00 | | 3 691 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 516.00 | 4 717 177.00 | | 2 454 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 691 075.00 | 4 880 426.00 | | 3 691 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 368 913.00 | | 7 368 913.00 | 7 368 913.00 |
FG Production vendue services | 341 126.00 | | 341 126.00 | 341 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 710 039.00 | | 7 710 039.00 | 7 710 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 723 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 429 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 733 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 087.00 | |
GE Autres charges | | | 4 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 542 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -875 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 840.00 | 1 860.00 | | 3 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | 16 557.00 | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | 16 557.00 | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665.00 | 5 426.00 | | 3 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 665.00 | 6 694.00 | | 3 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | 9 864.00 | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 725 735.00 | 7 889 492.00 | | 7 725 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 602 253.00 | 8 280 397.00 | | 8 602 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -876 518.00 | -390 905.00 | | -876 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 897.00 | | 7 084.00 | 588 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 243.00 | | 5 835.00 | 505 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 359.00 | | 1 248.00 | 51 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 460.00 | 60 300.00 | | 282 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 977.00 | 319.00 | | 31 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 483.00 | 59 981.00 | | 250 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746 153.00 | 746 153.00 | | 746 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 916.00 | 1 138 916.00 | | 1 138 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 396.00 | 103 396.00 | | 103 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
UX Autres créances clients | 226 396.00 | 226 396.00 | | 226 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 792.00 | 196 792.00 | | 196 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 421 000.00 | 1 421 000.00 | | 1 421 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 605.00 | | | 141 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 031.00 | 206 031.00 | | 206 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 330.00 | 540 330.00 | | 540 330.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 075.00 | 3 691 075.00 | | 3 691 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 394.00 | 56 284.00 | | 46 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 263.00 | 18 135.00 | | 27 263.00 |
ST Autres comptes | 183 267.00 | 184 972.00 | | 183 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 609.00 | 218 111.00 | | 225 609.00 |
YT Sous‐traitance | 198 689.00 | 283 760.00 | | 198 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 394.00 | 56 284.00 | | 46 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 191 832.00 | 1 393 466.00 | | 1 191 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 851 220.00 | 1 243 871.00 | | 851 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 828.00 | 704 979.00 | | 634 828.00 |