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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 296.00 | 31 977.00 | 319.00 | 32 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 368.00 | 47 363.00 | 55 006.00 | 102 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 874.00 | 203 120.00 | 199 754.00 | 402 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 897.00 | 282 460.00 | 306 437.00 | 588 897.00 |
BT Marchandises | 3 512 663.00 | 12 448.00 | 3 500 214.00 | 3 512 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 055.00 | | 104 055.00 | 104 055.00 |
BZ Autres créances | 590 109.00 | | 590 109.00 | 590 109.00 |
CF Disponibilités | 207 019.00 | | 207 019.00 | 207 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 423 188.00 | 12 448.00 | 4 410 740.00 | 4 423 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 084.00 | 294 908.00 | 4 717 177.00 | 5 012 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -869 137.00 | -580 219.00 | | -869 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 905.00 | -288 918.00 | | -390 905.00 |
DL TOTAL (I) | -360 041.00 | 30 863.00 | | -360 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 199.00 | 589 960.00 | | 272 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 351.00 | 850 489.00 | | 1 733 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 026.00 | 3 248 304.00 | | 2 771 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 604.00 | 143 833.00 | | 94 604.00 |
EA Autres dettes | 206 038.00 | 184 291.00 | | 206 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 077 218.00 | 5 027 184.00 | | 5 077 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 177.00 | 5 058 047.00 | | 4 717 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 426.00 | 4 480 882.00 | | 4 880 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 280 751.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 529 231.00 | | 7 529 231.00 | 7 529 231.00 |
FG Production vendue services | 332 355.00 | | 332 355.00 | 332 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 861 586.00 | | 7 861 586.00 | 7 861 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 872 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 785 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 222 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 207.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 860.00 | 6 420.00 | | 1 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 557.00 | 30 214.00 | | 16 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 557.00 | 30 214.00 | | 16 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 426.00 | 708.00 | | 5 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 694.00 | 708.00 | | 6 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 864.00 | 29 506.00 | | 9 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 889 492.00 | 8 133 183.00 | | 7 889 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 280 397.00 | 8 422 101.00 | | 8 280 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 905.00 | -288 918.00 | | -390 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 369.00 | | 18 556.00 | 571 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029.00 | 588 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | 505 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 410.00 | | 16 862.00 | 489 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 664.00 | | 1 694.00 | 49 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 313.00 | 64 392.00 | 246.00 | 218 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 401.00 | 1 576.00 | | 30 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 912.00 | 62 816.00 | 246.00 | 187 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 351.00 | 312 351.00 | | 312 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 026.00 | 2 771 026.00 | | 2 771 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 038.00 | 206 038.00 | | 206 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
UX Autres créances clients | 104 055.00 | 104 055.00 | | 104 055.00 |
VB T. V. A. | 271 481.00 | 271 481.00 | | 271 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 199.00 | 75 407.00 | 196 792.00 | 272 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 421 000.00 | 1 421 000.00 | | 1 421 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 813.00 | | | 102 813.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 179.00 | 318 179.00 | | 318 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 865.00 | 703 506.00 | 51 359.00 | 754 865.00 |
VW T.V.A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 077 218.00 | 4 880 426.00 | 196 792.00 | 5 077 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 284.00 | 42 174.00 | | 56 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 135.00 | 43 930.00 | | 18 135.00 |
ST Autres comptes | 184 972.00 | 246 989.00 | | 184 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 111.00 | 213 081.00 | | 218 111.00 |
YT Sous‐traitance | 283 760.00 | 227 977.00 | | 283 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 299.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 284.00 | 42 174.00 | | 56 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 393 466.00 | 1 331 450.00 | | 1 393 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 243 871.00 | 1 514 797.00 | | 1 243 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 979.00 | 741 276.00 | | 704 979.00 |