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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 296.00 | 30 401.00 | 1 895.00 | 32 296.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 566.00 | 33 424.00 | 58 142.00 | 91 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 844.00 | 154 488.00 | 243 355.00 | 397 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 369.00 | 218 313.00 | 353 056.00 | 571 369.00 |
BT Marchandises | 3 578 961.00 | 11 258.00 | 3 567 703.00 | 3 578 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 675.00 | | 314 675.00 | 314 675.00 |
BZ Autres créances | 814 750.00 | | 814 750.00 | 814 750.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 249.00 | 11 258.00 | 4 704 991.00 | 4 716 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 618.00 | 229 571.00 | 5 058 047.00 | 5 287 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -580 219.00 | -134 500.00 | | -580 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 918.00 | -445 719.00 | | -288 918.00 |
DL TOTAL (I) | 30 863.00 | 319 781.00 | | 30 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 960.00 | 497 271.00 | | 589 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 489.00 | 471 000.00 | | 850 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 304.00 | 2 469 774.00 | | 3 248 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 833.00 | 78 426.00 | | 143 833.00 |
EA Autres dettes | 184 291.00 | 159 297.00 | | 184 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 306.00 | 9 229.00 | | 10 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 027 184.00 | 3 684 997.00 | | 5 027 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 047.00 | 4 004 778.00 | | 5 058 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 480 882.00 | 3 375 788.00 | | 4 480 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 751.00 | 108 783.00 | | 280 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 739 351.00 | | 7 739 351.00 | 7 739 351.00 |
FG Production vendue services | 344 803.00 | | 344 803.00 | 344 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 084 154.00 | | 8 084 154.00 | 8 084 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 102 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 882 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -916 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 258.00 | |
GE Autres charges | | | 8 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 394 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 207.00 | 17 544.00 | | 15 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 420.00 | 2 790.00 | | 6 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 3 275.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 3 275.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 506.00 | -3 275.00 | | 29 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 133 183.00 | 7 643 690.00 | | 8 133 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 101.00 | 8 089 408.00 | | 8 422 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 918.00 | -445 719.00 | | -288 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 822.00 | | 14 548.00 | 556 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 486.00 | | 13 924.00 | 475 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 040.00 | | 624.00 | 49 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 142.00 | 70 172.00 | | 148 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 588.00 | 9 812.00 | | 20 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 553.00 | 60 359.00 | | 127 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 258.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 153.00 | 65 802.00 | 267 192.00 | 378 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 304.00 | 3 248 304.00 | | 3 248 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 291.00 | 184 291.00 | | 184 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
UX Autres créances clients | 314 675.00 | 314 675.00 | | 314 675.00 |
VB T. V. A. | 417 894.00 | 417 894.00 | | 417 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 751.00 | 280 751.00 | | 280 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 209.00 | 75 258.00 | 233 950.00 | 309 209.00 |
VI Groupe et associés | 472 336.00 | 472 336.00 | | 472 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 126.00 | | | 101 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 002.00 | 384 002.00 | | 384 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 566.00 | 1 136 901.00 | 49 664.00 | 1 186 566.00 |
VW T.V.A. | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 027 184.00 | 4 480 882.00 | 501 143.00 | 5 027 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 174.00 | 73 478.00 | | 42 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 930.00 | 45 846.00 | | 43 930.00 |
ST Autres comptes | 246 989.00 | 268 498.00 | | 246 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 081.00 | 210 232.00 | | 213 081.00 |
YT Sous‐traitance | 227 977.00 | 210 228.00 | | 227 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 299.00 | 24 475.00 | | 9 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 174.00 | 73 478.00 | | 42 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 331 450.00 | 1 306 116.00 | | 1 331 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 514 797.00 | | | 1 514 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 276.00 | 759 279.00 | | 741 276.00 |