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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 296.00 | 20 588.00 | 11 707.00 | 32 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 924.00 | 22 777.00 | 57 147.00 | 79 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 561.00 | 104 776.00 | 290 786.00 | 395 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 822.00 | 148 142.00 | 408 680.00 | 556 822.00 |
BT Marchandises | 2 662 263.00 | | 2 662 263.00 | 2 662 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 329.00 | | 404 329.00 | 404 329.00 |
BZ Autres créances | 520 081.00 | | 520 081.00 | 520 081.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 098.00 | | 3 596 098.00 | 3 596 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 920.00 | 148 142.00 | 4 004 778.00 | 4 152 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 500.00 | -112 787.00 | | -134 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 719.00 | -21 713.00 | | -445 719.00 |
DL TOTAL (I) | 319 781.00 | 765 500.00 | | 319 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 271.00 | 473 488.00 | | 497 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 774.00 | 1 911 994.00 | | 2 469 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 426.00 | 81 743.00 | | 78 426.00 |
EA Autres dettes | 159 297.00 | 100 495.00 | | 159 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 997.00 | 2 567 720.00 | | 3 684 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 778.00 | 3 333 220.00 | | 4 004 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 788.00 | 2 179 232.00 | | 3 375 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 362 246.00 | | 7 362 246.00 | 7 362 246.00 |
FG Production vendue services | 263 391.00 | | 263 391.00 | 263 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 625 637.00 | | 7 625 637.00 | 7 625 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 643 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 329 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -591 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 045 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 544.00 | 23 481.00 | | 17 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 790.00 | 3 840.00 | | 2 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 275.00 | 30.00 | | 3 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | 30.00 | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 275.00 | -30.00 | | -3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 643 690.00 | 5 661 751.00 | | 7 643 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 089 408.00 | 5 683 463.00 | | 8 089 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 719.00 | -21 713.00 | | -445 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 262.00 | | 11 560.00 | 545 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 966.00 | | 10 520.00 | 464 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | 1 040.00 | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 558.00 | 70 584.00 | | 77 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 319.00 | 10 269.00 | | 10 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 239.00 | 60 314.00 | | 67 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 774.00 | 2 469 774.00 | | 2 469 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 297.00 | 159 297.00 | | 159 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
UX Autres créances clients | 404 329.00 | 404 329.00 | | 404 329.00 |
VB T. V. A. | 279 942.00 | 279 942.00 | | 279 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 783.00 | 108 783.00 | | 108 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 488.00 | 79 279.00 | 309 209.00 | 388 488.00 |
VI Groupe et associés | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 285.00 | 227 285.00 | | 227 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 885.00 | 932 845.00 | 49 040.00 | 981 885.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 997.00 | 3 375 788.00 | 309 209.00 | 3 684 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 478.00 | 32 991.00 | | 73 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 846.00 | 68 489.00 | | 45 846.00 |
ST Autres comptes | 268 498.00 | 192 895.00 | | 268 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 232.00 | 204 173.00 | | 210 232.00 |
YT Sous‐traitance | 210 228.00 | 189 984.00 | | 210 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 478.00 | 32 991.00 | | 73 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 279.00 | 655 541.00 | | 759 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |