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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 325.00 | 8 792.00 | 3 533.00 | 12 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 781.00 | 82 436.00 | 51 345.00 | 133 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 598.00 | 88 470.00 | 104 128.00 | 192 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 535.00 | | 370 535.00 | 370 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 724.00 | | 163 724.00 | 163 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 143.00 | 179 698.00 | 695 444.00 | 875 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 725.00 | | 160 725.00 | 160 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 129.00 | 175 804.00 | 995 325.00 | 1 171 129.00 |
BZ Autres créances | 542 756.00 | | 542 756.00 | 542 756.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
CF Disponibilités | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 734.00 | 175 804.00 | 1 718 930.00 | 1 894 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 877.00 | 355 502.00 | 2 414 375.00 | 2 769 877.00 |
CU Autres participations | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 726.00 | | | 302 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
DH Report à nouveau | 101 207.00 | | | 101 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 890.00 | | | 132 890.00 |
DL TOTAL (I) | 581 880.00 | | | 581 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 727.00 | | | 130 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 052.00 | | | 912 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 706.00 | | | 639 706.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 494.00 | | | 1 832 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 375.00 | | | 2 414 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 494.00 | | | 1 832 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 727.00 | | | 130 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 531 203.00 | | 5 531 203.00 | 5 531 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 531 203.00 | | 5 531 203.00 | 5 531 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 597 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 679.00 | | | 5 645 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 789.00 | | | 5 512 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 890.00 | | | 132 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 272.00 | | 267 571.00 | 607 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 356.00 | | 3 969.00 | 8 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 083.00 | | 24 296.00 | 302 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 832.00 | | 239 306.00 | 296 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 962.00 | 40 736.00 | | 138 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 356.00 | 436.00 | | 8 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 607.00 | 40 300.00 | | 130 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
6T Sur comptes clients | 184 693.00 | 18 900.00 | 28 826.00 | 184 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 693.00 | 18 900.00 | 28 826.00 | 184 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 730.00 | 18 900.00 | 35 862.00 | 191 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 900.00 | 28 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 052.00 | 912 052.00 | | 912 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 955.00 | 73 955.00 | | 73 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 535.00 | | | 370 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 724.00 | | | 163 724.00 |
UX Autres créances clients | 854 375.00 | | | 854 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 754.00 | | | 316 754.00 |
VB T. V. A. | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VC Groupe et associés | 295 429.00 | | | 295 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 727.00 | 130 727.00 | | 130 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -757.00 | -757.00 | | -757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 236.00 | | | 154 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 366.00 | 1 731 107.00 | 534 259.00 | 2 265 366.00 |
VW T.V.A. | 524 442.00 | 524 442.00 | | 524 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 494.00 | 1 832 494.00 | | 1 832 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 823.00 | | | 225 823.00 |
ST Autres comptes | 422 861.00 | | | 422 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415 643.00 | | | 415 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
YT Sous‐traitance | 2 192 332.00 | | | 2 192 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 140 550.00 | | | 1 140 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 021 611.00 | | | 1 021 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 300 875.00 | | | 3 300 875.00 |