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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 669.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 186 722.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 131 489.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 400 861.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 721 041.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 622 807.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 41 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 234 377.00 | |
BZ Autres créances | | | 993 230.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | -300.00 | |
CF Disponibilités | | | 468 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 110 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 471 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 192 161.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 726.00 | 302 726.00 | | 302 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
DG Autres réserves | 402 748.00 | 234 096.00 | | 402 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 810.00 | 168 651.00 | | 134 810.00 |
DL TOTAL (I) | 885 342.00 | 750 532.00 | | 885 342.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 534.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 534.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 986.00 | 76 065.00 | | 625 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 540.00 | 2 752 606.00 | | 3 067 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 863.00 | 1 210 014.00 | | 1 589 863.00 |
EA Autres dettes | 23 430.00 | 4 593.00 | | 23 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 306 819.00 | 4 178 601.00 | | 5 306 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 192 161.00 | 4 949 667.00 | | 6 192 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 088 276.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 481.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 207 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 207 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 244 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 417 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 927 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 004 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 843.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 665.00 | 1.00 | | 199 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 220.00 | 1.00 | | 209 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880.00 | 2 000.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 555.00 | -59 491.00 | | -9 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 552.00 | 40 072.00 | | 59 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 462 882.00 | 10 671 650.00 | | 15 462 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 328 071.00 | 10 502 999.00 | | 15 328 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 810.00 | 168 651.00 | | 134 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 958.00 | | 187 141.00 | 880 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880.00 | 401 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 1 066 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 464.00 | | 17 221.00 | 633 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 120.00 | | 169 921.00 | 233 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 982.00 | 94 196.00 | 345 178.00 | 250 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 699.00 | 2 006.00 | 12 705.00 | 10 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 283.00 | 92 190.00 | 332 473.00 | 240 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
6T Sur comptes clients | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 034.00 | | 20 534.00 | 121 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067 540.00 | 3 067 540.00 | | 3 067 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 921.00 | 119 921.00 | | 119 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 861.00 | | 400 861.00 | 400 861.00 |
UX Autres créances clients | 3 154 877.00 | 3 154 877.00 | | 3 154 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 255 113.00 | 255 113.00 | | 255 113.00 |
VC Groupe et associés | 625 407.00 | 625 407.00 | | 625 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 986.00 | 588 544.00 | 37 442.00 | 625 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 574.00 | 110 574.00 | | 110 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 839 542.00 | 4 438 681.00 | 400 861.00 | 4 839 542.00 |
VW T.V.A. | 1 436 916.00 | 1 436 916.00 | | 1 436 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 306 819.00 | 5 269 377.00 | 37 442.00 | 5 306 819.00 |