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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 99.00 | |
AP Constructions | | | 54 620.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 147 338.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 115 940.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 423 263.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 741 561.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 763 250.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 36 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 807 460.00 | |
BZ Autres créances | | | 859 457.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | -300.00 | |
CF Disponibilités | | | 255 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 100 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 822 996.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 564 557.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 726.00 | 302 726.00 | | 302 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
DG Autres réserves | 537 558.00 | 402 748.00 | | 537 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 977.00 | 134 810.00 | | 150 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 320.00 | 885 342.00 | | 1 036 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 024.00 | 625 986.00 | | 52 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 407.00 | 3 067 540.00 | | 4 285 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 125 508.00 | 1 589 863.00 | | 3 125 508.00 |
EA Autres dettes | 65 299.00 | 23 430.00 | | 65 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 528 237.00 | 5 306 819.00 | | 7 528 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 564 557.00 | 6 192 161.00 | | 8 564 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 503 976.00 | 5 269 377.00 | | 7 503 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 058.00 | 532 538.00 | | 8 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 556 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 556 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 672 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 041 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 552 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 285 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 605.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 199 665.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | 1 880.00 | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 451.00 | 201 545.00 | | 3 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 928.00 | 209 220.00 | | 116 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 739.00 | 1 880.00 | | 19 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 667.00 | 211 100.00 | | 136 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 216.00 | -9 555.00 | | -133 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 871.00 | 59 552.00 | | 98 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 751 583.00 | 15 462 882.00 | | 22 751 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 600 605.00 | 15 328 071.00 | | 22 600 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 977.00 | 134 810.00 | | 150 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 219.00 | | 120 080.00 | 1 066 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 236.00 | 1 181 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 236.00 | 743 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 685.00 | | 97 678.00 | 650 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 161.00 | | 22 402.00 | 401 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 178.00 | 94 324.00 | | 345 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 705.00 | 1 570.00 | | 12 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 473.00 | 92 755.00 | | 332 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 500.00 | 19 334.00 | | 100 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 500.00 | 19 334.00 | | 100 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 500.00 | 19 334.00 | | 100 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 407.00 | 4 285 407.00 | | 4 285 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 346.00 | 99 346.00 | | 99 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 356.00 | 160 356.00 | | 160 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 263.00 | | 423 263.00 | 423 263.00 |
UX Autres créances clients | 5 714 150.00 | 5 714 150.00 | | 5 714 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 143.00 | 213 143.00 | | 213 143.00 |
VB T. V. A. | 434 756.00 | 434 756.00 | | 434 756.00 |
VC Groupe et associés | 338 014.00 | 338 014.00 | | 338 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 024.00 | 27 763.00 | 24 261.00 | 52 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 857.00 | 100 857.00 | | 100 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 310 870.00 | 6 887 607.00 | 423 263.00 | 7 310 870.00 |
VW T.V.A. | 2 791 828.00 | 2 791 828.00 | | 2 791 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 528 237.00 | 7 503 976.00 | 24 261.00 | 7 528 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |