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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 578.00 | |
AP Constructions | | | 48 818.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 448 966.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 140 233.00 | |
BF Prêts | | | 13 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 548 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 206 257.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 169 121.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 51 416.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 500 686.00 | |
BZ Autres créances | | | 742 133.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | -300.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 019 975.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 53 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 536 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 742 892.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 726.00 | 302 726.00 | | 302 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
DG Autres réserves | 288 536.00 | 537 558.00 | | 288 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 560.00 | 150 977.00 | | 243 560.00 |
DL TOTAL (I) | 879 880.00 | 1 036 320.00 | | 879 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 628 339.00 | 52 024.00 | | 3 628 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407 862.00 | 4 285 407.00 | | 4 407 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742 535.00 | 3 125 508.00 | | 2 742 535.00 |
EA Autres dettes | 84 276.00 | 65 299.00 | | 84 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 863 012.00 | 7 528 237.00 | | 10 863 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 742 892.00 | 8 564 557.00 | | 11 742 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 817 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 817 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 957 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 972 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 199 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 053.00 | |
GE Autres charges | | | 118 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 475 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 469.00 | 1.00 | | 77 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 450.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 969.00 | 3 451.00 | | 79 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 935.00 | 116 928.00 | | 183 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 19 739.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 295.00 | 136 667.00 | | 184 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 327.00 | -133 216.00 | | -104 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 439.00 | 98 871.00 | | 111 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 084 679.00 | 22 751 583.00 | | 25 084 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 841 119.00 | 22 600 605.00 | | 24 841 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 560.00 | 150 977.00 | | 243 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 063.00 | | 603 075.00 | 1 181 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 800.00 | 561 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 1 769 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 374.00 | | 7 410.00 | 14 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 127.00 | | 442 765.00 | 743 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 563.00 | | 152 900.00 | 423 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 502.00 | 123 579.00 | 563 081.00 | 439 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 275.00 | 932.00 | 15 206.00 | 14 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 228.00 | 122 647.00 | 547 875.00 | 425 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 834.00 | 137 053.00 | 100 500.00 | 119 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 834.00 | 137 053.00 | 100 500.00 | 119 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 834.00 | 137 053.00 | 100 500.00 | 119 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 053.00 | 100 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407 862.00 | 4 407 862.00 | | 4 407 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 865.00 | 249 865.00 | | 249 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 6 000.00 | 7 000.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548 363.00 | | 548 363.00 | 548 363.00 |
UX Autres créances clients | 6 333 428.00 | 6 333 428.00 | | 6 333 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 644.00 | 323 644.00 | | 323 644.00 |
VB T. V. A. | 352 621.00 | 352 621.00 | | 352 621.00 |
VC Groupe et associés | 369 218.00 | 369 218.00 | | 369 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 628 339.00 | 3 147 947.00 | 480 392.00 | 3 628 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 632 136.00 | | | 3 632 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 065 588.00 | 7 510 225.00 | 555 363.00 | 8 065 588.00 |
VW T.V.A. | 2 441 047.00 | 2 441 047.00 | | 2 441 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 863 012.00 | 10 382 620.00 | 480 392.00 | 10 863 012.00 |