| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 108.00 | |
AP Constructions | | | 53 555.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 316 352.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 151 177.00 | |
BF Prêts | | | 13 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 554 198.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 092 689.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 491 021.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 52 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 004 491.00 | |
BZ Autres créances | | | 278 122.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | -300.00 | |
CF Disponibilités | | | 781 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 77 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 684 315.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 777 004.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 300.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 726.00 | 302 726.00 | | 302 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
DG Autres réserves | 163 022.00 | 288 536.00 | | 163 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 955.00 | 243 560.00 | | 145 955.00 |
DL TOTAL (I) | 656 762.00 | 879 880.00 | | 656 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 619 740.00 | 3 628 339.00 | | 3 619 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 325 501.00 | 4 407 862.00 | | 4 325 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061 375.00 | 2 742 535.00 | | 3 061 375.00 |
EA Autres dettes | 113 626.00 | 84 276.00 | | 113 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 120 242.00 | 10 863 012.00 | | 11 120 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 777 004.00 | 11 742 892.00 | | 11 777 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 908 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 908 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 971 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 508 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 817 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 642 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 462.00 | 77 469.00 | | 83 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 462.00 | 79 969.00 | | 83 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 055.00 | 183 935.00 | | 64 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 055.00 | 184 295.00 | | 64 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 407.00 | -104 327.00 | | 19 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 117.00 | 111 439.00 | | 70 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 057 387.00 | 25 084 679.00 | | 26 057 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 911 432.00 | 24 841 119.00 | | 25 911 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 955.00 | 243 560.00 | | 145 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 338.00 | | 71 012.00 | 1 769 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 892.00 | | 65 177.00 | 1 185 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 663.00 | | 5 835.00 | 561 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 081.00 | 184 579.00 | 747 660.00 | 563 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 206.00 | 2 470.00 | 17 676.00 | 15 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 875.00 | 182 109.00 | 729 984.00 | 547 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 387.00 | 156 387.00 | | 156 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 387.00 | 156 387.00 | | 156 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 387.00 | 156 387.00 | | 156 387.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 325 501.00 | 4 325 501.00 | | 4 325 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 834.00 | 214 834.00 | | 214 834.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 6 000.00 | 7 000.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554 198.00 | | 554 198.00 | 554 198.00 |
UX Autres créances clients | 7 837 233.00 | 7 837 233.00 | | 7 837 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 644.00 | 323 644.00 | | 323 644.00 |
VB T. V. A. | 232 515.00 | 232 515.00 | | 232 515.00 |
VC Groupe et associés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 619 740.00 | 1 174 873.00 | 2 444 867.00 | 3 619 740.00 |
VI Groupe et associés | 113 626.00 | 113 626.00 | | 113 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 328.00 | | | 490 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 885.00 | 77 885.00 | | 77 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 136 081.00 | 8 574 883.00 | 561 198.00 | 9 136 081.00 |
VW T.V.A. | 2 830 006.00 | 2 830 006.00 | | 2 830 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 120 242.00 | 8 675 375.00 | 2 444 867.00 | 11 120 242.00 |