| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 360.00 | 67 402.00 | 5 959.00 | 73 360.00 |
AH Fonds commercial | 361 018.00 | | 361 018.00 | 361 018.00 |
AP Constructions | 355 181.00 | 323 596.00 | 31 585.00 | 355 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 771.00 | 268 441.00 | 70 330.00 | 338 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 890.00 | 256 643.00 | 276 247.00 | 532 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 983.00 | | 41 983.00 | 41 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 244.00 | 916 082.00 | 805 162.00 | 1 721 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 569.00 | 34 962.00 | 131 607.00 | 166 569.00 |
BN En cours de production de biens | 262 805.00 | | 262 805.00 | 262 805.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 063.00 | 33 479.00 | 2 201 584.00 | 2 235 063.00 |
BZ Autres créances | 563 798.00 | | 563 798.00 | 563 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
CF Disponibilités | 324 955.00 | | 324 955.00 | 324 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 954.00 | 68 441.00 | 3 537 513.00 | 3 605 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 197.00 | 984 523.00 | 4 342 675.00 | 5 327 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 859.00 | 40 820.00 | | 40 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 213.00 | 358 213.00 | | 358 213.00 |
DH Report à nouveau | 607 757.00 | 567 850.00 | | 607 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 490.00 | 89 907.00 | | 225 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 319.00 | 1 661 790.00 | | 1 837 319.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | 116 030.00 | | 101 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 759.00 | 79 377.00 | | 99 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 759.00 | 195 407.00 | | 200 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 196.00 | 514 157.00 | | 443 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 093.00 | 325 131.00 | | 151 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 753.00 | 1 142 698.00 | | 1 206 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 459.00 | 288 510.00 | | 433 459.00 |
EA Autres dettes | 69 874.00 | 304 916.00 | | 69 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 375.00 | 2 575 411.00 | | 2 304 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 454.00 | 4 432 609.00 | | 4 342 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 834.00 | | 996 834.00 | 996 834.00 |
FG Production vendue services | 9 160 093.00 | | 9 160 093.00 | 9 160 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 156 926.00 | | 10 156 926.00 | 10 156 926.00 |
FM Production stockée | | | -94 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 298 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 647 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 836 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 938 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | 45 185.00 | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 667.00 | 23 932.00 | | 17 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 298.00 | 69 117.00 | | 18 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 220.00 | 35 874.00 | | 7 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 449.00 | 14 949.00 | | 10 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 691.00 | 24 000.00 | | 25 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 360.00 | 74 824.00 | | 43 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 062.00 | -5 707.00 | | -25 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 673.00 | 16 914.00 | | 94 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 317 914.00 | 7 539 047.00 | | 10 317 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 092 423.00 | 7 449 140.00 | | 10 092 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 490.00 | 89 907.00 | | 225 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 315.00 | | 420 438.00 | 1 482 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 200.00 | 60 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 509.00 | 1 721 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 434 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 150.00 | 1 226 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 549.00 | | 63 988.00 | 370 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 609.00 | | 236 383.00 | 1 052 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 157.00 | | 120 067.00 | 59 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 536.00 | 156 407.00 | 51 860.00 | 811 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 064.00 | 17 497.00 | 159.00 | 50 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 472.00 | 138 910.00 | 51 701.00 | 761 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 407.00 | 57 852.00 | 52 500.00 | 195 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 34 962.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 954.00 | 28 053.00 | 139 528.00 | 144 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 954.00 | 63 015.00 | 189 528.00 | 194 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 361.00 | 120 867.00 | 242 028.00 | 390 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -221.00 | | -221.00 | -221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 753.00 | 1 206 753.00 | | 1 206 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 314.00 | 101 314.00 | | 101 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 537.00 | 142 537.00 | | 142 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 146.00 | | | 2 213 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
VB T. V. A. | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
VC Groupe et associés | 479 984.00 | | | 479 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 196.00 | 300 838.00 | 142 358.00 | 443 196.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 178.00 | 2 781 278.00 | 63 900.00 | 2 845 178.00 |
VW T.V.A. | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 283.00 | 2 011 145.00 | 142 138.00 | 2 153 283.00 |