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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
AH Fonds commercial | 361 018.00 | | 361 018.00 | 361 018.00 |
AP Constructions | 355 181.00 | 349 829.00 | 5 352.00 | 355 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 813.00 | 292 380.00 | 34 433.00 | 326 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 185.00 | 421 670.00 | 197 515.00 | 619 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 208.00 | 1 140 268.00 | 653 940.00 | 1 794 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 441.00 | | 170 441.00 | 170 441.00 |
BN En cours de production de biens | 202 826.00 | | 202 826.00 | 202 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 032.00 | 31 461.00 | 1 985 572.00 | 2 017 032.00 |
BZ Autres créances | 433 751.00 | | 433 751.00 | 433 751.00 |
CF Disponibilités | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 943.00 | 31 461.00 | 2 850 483.00 | 2 881 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 151.00 | 1 171 729.00 | 3 504 423.00 | 4 676 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 213.00 | 358 213.00 | | 358 213.00 |
DH Report à nouveau | 698 371.00 | 653 247.00 | | 698 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 863.00 | 245 124.00 | | -13 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 718.00 | 1 902 443.00 | | 1 689 718.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 93 000.00 | | 53 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 377.00 | 91 413.00 | | 57 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 377.00 | 184 413.00 | | 110 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 469.00 | 401 137.00 | | 282 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 197.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 362.00 | 41 254.00 | | 165 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 126.00 | 1 160 880.00 | | 977 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 713.00 | 379 083.00 | | 259 713.00 |
EA Autres dettes | 19 658.00 | 30 096.00 | | 19 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 327.00 | 2 031 647.00 | | 1 704 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 423.00 | 4 118 503.00 | | 3 504 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 229.00 | 915.00 | 81 143.00 | 80 229.00 |
FG Production vendue services | 6 682 316.00 | 54 445.00 | 6 736 761.00 | 6 682 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 762 545.00 | 55 360.00 | 6 817 904.00 | 6 762 545.00 |
FM Production stockée | | | -14 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 925 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 495.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 091 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 267.00 | 30 985.00 | | 67 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 327.00 | 600.00 | | 66 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 036.00 | 42 382.00 | | 34 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 630.00 | 73 967.00 | | 167 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 1 752.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 534.00 | 132.00 | | 10 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 892.00 | 35 920.00 | | 10 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 738.00 | 38 047.00 | | 156 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 62 366.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 096 082.00 | 9 289 836.00 | | 7 096 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 109 945.00 | 9 044 713.00 | | 7 109 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 863.00 | 245 124.00 | | -13 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 346.00 | | 56 345.00 | 1 792 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 55 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 483.00 | 1 794 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 484.00 | 1 301 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 407.00 | | | 437 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 327.00 | | 56 335.00 | 1 293 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 612.00 | | 10.00 | 61 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 063.00 | 108 195.00 | 35 990.00 | 1 068 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 683.00 | 706.00 | | 75 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 381.00 | 107 489.00 | 35 990.00 | 992 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 413.00 | | 74 036.00 | 184 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
6T Sur comptes clients | 25 081.00 | 24 495.00 | 18 115.00 | 25 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 637.00 | 24 495.00 | 20 671.00 | 27 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 050.00 | 24 495.00 | 94 707.00 | 212 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 126.00 | 977 126.00 | | 977 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 840.00 | 1 973 840.00 | | 1 973 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
VB T. V. A. | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
VC Groupe et associés | 350 222.00 | 350 222.00 | | 350 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 469.00 | 224 225.00 | 58 243.00 | 282 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 269.00 | 2 459 188.00 | 43 081.00 | 2 502 269.00 |
VW T.V.A. | 146 306.00 | 146 306.00 | | 146 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 966.00 | 1 480 722.00 | 58 243.00 | 1 538 966.00 |