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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 389.00 | 75 683.00 | 706.00 | 76 389.00 |
AH Fonds commercial | 361 018.00 | | 361 018.00 | 361 018.00 |
AP Constructions | 355 181.00 | 346 049.00 | 9 132.00 | 355 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 718.00 | 294 112.00 | 47 606.00 | 341 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 428.00 | 352 219.00 | 244 209.00 | 596 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 071.00 | | 43 071.00 | 43 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 346.00 | 1 068 063.00 | 724 283.00 | 1 792 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 017.00 | 2 556.00 | 193 461.00 | 196 017.00 |
BN En cours de production de biens | 217 144.00 | | 217 144.00 | 217 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 389.00 | 25 081.00 | 2 380 308.00 | 2 405 389.00 |
BZ Autres créances | 552 624.00 | | 552 624.00 | 552 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 855.00 | 27 637.00 | 3 394 219.00 | 3 421 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 202.00 | 1 095 700.00 | 4 118 502.00 | 5 214 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 213.00 | 358 213.00 | | 358 213.00 |
DH Report à nouveau | 653 247.00 | 607 757.00 | | 653 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 124.00 | 225 490.00 | | 245 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 443.00 | 1 837 319.00 | | 1 902 443.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 101 000.00 | | 93 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 413.00 | 99 759.00 | | 91 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 413.00 | 200 759.00 | | 184 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 137.00 | 443 196.00 | | 401 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 254.00 | 151 093.00 | | 41 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 880.00 | 1 206 753.00 | | 1 160 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 083.00 | 433 680.00 | | 379 083.00 |
EA Autres dettes | 30 096.00 | 69 874.00 | | 30 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 647.00 | 2 304 596.00 | | 2 031 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 503.00 | 4 342 675.00 | | 4 118 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
FG Production vendue services | 9 029 397.00 | | 9 029 397.00 | 9 029 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 072 092.00 | | 9 072 092.00 | 9 072 092.00 |
FM Production stockée | | | -45 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 180 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 861.00 | |
GE Autres charges | | | 28 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 818 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 985.00 | 17 667.00 | | 30 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 17 667.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 967.00 | 18 298.00 | | 73 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | 7 220.00 | | 1 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 10 449.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 036.00 | 25 691.00 | | 34 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 920.00 | 43 360.00 | | 35 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 047.00 | -25 062.00 | | 38 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 595.00 | 94 673.00 | | 118 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 289 836.00 | 10 317 914.00 | | 9 289 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 044 713.00 | 10 092 423.00 | | 9 044 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 124.00 | 225 490.00 | | 245 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 244.00 | | 73 554.00 | 1 721 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 61 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 452.00 | 1 792 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 1 293 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 378.00 | | 3 029.00 | 434 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 842.00 | | 66 777.00 | 1 226 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 024.00 | | 3 749.00 | 60 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 082.00 | 152 142.00 | 160.00 | 916 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 402.00 | 8 281.00 | | 67 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 680.00 | 143 861.00 | 160.00 | 848 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 759.00 | 34 036.00 | 50 382.00 | 200 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 962.00 | 2 556.00 | 34 962.00 | 34 962.00 |
6T Sur comptes clients | 33 479.00 | 20 305.00 | 28 703.00 | 33 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 441.00 | 22 861.00 | 63 665.00 | 68 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 200.00 | 56 897.00 | 114 047.00 | 269 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 880.00 | 1 160 880.00 | | 1 160 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 710.00 | 107 710.00 | | 107 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 537.00 | 118 537.00 | | 118 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 651.00 | | | 2 375 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
VB T. V. A. | 68 369.00 | | | 68 369.00 |
VC Groupe et associés | 447 267.00 | | | 447 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 191.00 | 160 191.00 | | 160 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 947.00 | 131 600.00 | 109 347.00 | 240 947.00 |
VI Groupe et associés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 964.00 | 2 934 155.00 | 72 809.00 | 3 006 964.00 |
VW T.V.A. | 123 883.00 | 123 883.00 | | 123 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 647.00 | 1 922 300.00 | 109 347.00 | 2 031 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |