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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 389.00 | 77 461.00 | 4 928.00 | 82 389.00 |
AH Fonds commercial | 361 018.00 | | 361 018.00 | 361 018.00 |
AP Constructions | 355 181.00 | 353 288.00 | 1 893.00 | 355 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 643.00 | 307 385.00 | 27 258.00 | 334 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 430.00 | 502 383.00 | 134 046.00 | 636 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 021.00 | | 42 021.00 | 42 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 232.00 | 1 240 517.00 | 583 715.00 | 1 824 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 859.00 | | 187 859.00 | 187 859.00 |
BN En cours de production de biens | 234 682.00 | | 234 682.00 | 234 682.00 |
BT Marchandises | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 046.00 | 18 616.00 | 2 329 430.00 | 2 348 046.00 |
BZ Autres créances | 479 108.00 | | 479 108.00 | 479 108.00 |
CF Disponibilités | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 485.00 | 18 616.00 | 3 290 869.00 | 3 309 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 717.00 | 1 259 133.00 | 3 874 584.00 | 5 133 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 213.00 | 358 213.00 | | 358 213.00 |
DH Report à nouveau | 584 508.00 | 698 371.00 | | 584 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 618.00 | -13 863.00 | | 129 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 359.00 | 1 138.00 | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 558.00 | 1 689 718.00 | | 1 719 558.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 53 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 57 377.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 110 377.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 722.00 | 282 469.00 | | 501 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 276.00 | 165 362.00 | | 193 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 837.00 | 977 126.00 | | 1 010 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 069.00 | 259 713.00 | | 302 069.00 |
EA Autres dettes | 64 595.00 | 19 658.00 | | 64 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 027.00 | 1 704 327.00 | | 2 100 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 584.00 | 3 504 423.00 | | 3 874 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 645.00 | | 366 645.00 | 366 645.00 |
FD Production vendue biens | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
FG Production vendue services | 7 221 489.00 | 40 903.00 | 7 262 392.00 | 7 221 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 602 754.00 | 40 903.00 | 7 643 657.00 | 7 602 754.00 |
FM Production stockée | | | 31 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 774 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 970 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 730 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 418.00 | 67 267.00 | | 40 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 694.00 | 66 327.00 | | 12 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 113.00 | 167 630.00 | | 53 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | 358.00 | | 2 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291.00 | 10 534.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 131.00 | 10 892.00 | | 4 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 981.00 | 156 738.00 | | 48 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 879 019.00 | 7 096 082.00 | | 7 879 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 749 401.00 | 7 109 945.00 | | 7 749 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 618.00 | -13 863.00 | | 129 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 208.00 | | 33 549.00 | 1 794 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 54 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 525.00 | 1 824 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | 1 326 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 407.00 | | 6 000.00 | 437 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 179.00 | | 27 540.00 | 1 301 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 623.00 | | 9.00 | 55 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 268.00 | 101 433.00 | 1 184.00 | 1 140 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 389.00 | 1 072.00 | | 76 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 879.00 | 100 361.00 | 1 184.00 | 1 063 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 377.00 | 2 000.00 | 57 377.00 | 110 377.00 |
6T Sur comptes clients | 31 461.00 | 16 581.00 | 29 426.00 | 31 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 461.00 | 16 581.00 | 29 426.00 | 31 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 838.00 | 18 581.00 | 86 803.00 | 141 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 837.00 | 1 010 837.00 | | 1 010 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 507.00 | 150 507.00 | | 150 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 021.00 | | 42 021.00 | 42 021.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 754.00 | 2 306 754.00 | | 2 306 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
VB T. V. A. | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
VC Groupe et associés | 362 605.00 | 362 605.00 | | 362 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 722.00 | 498 398.00 | 3 324.00 | 501 722.00 |
VP Divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 632.00 | 2 809 320.00 | 83 313.00 | 2 892 632.00 |
VW T.V.A. | 86 568.00 | 86 568.00 | | 86 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 750.00 | 1 903 426.00 | 3 324.00 | 1 906 750.00 |