| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 769.00 | 95 792.00 | 977.00 | 96 769.00 |
AH Fonds commercial | 361 018.00 | | 361 018.00 | 361 018.00 |
AP Constructions | 355 181.00 | 355 181.00 | | 355 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 946.00 | 332 425.00 | 35 521.00 | 367 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 476.00 | 390 320.00 | 148 156.00 | 538 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BF Prêts | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 317.00 | 1 173 718.00 | 611 600.00 | 1 785 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 691.00 | | 258 691.00 | 258 691.00 |
BN En cours de production de biens | 429 345.00 | | 429 345.00 | 429 345.00 |
BT Marchandises | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 220.00 | 158 587.00 | 1 592 632.00 | 1 751 220.00 |
BZ Autres créances | 474 104.00 | | 474 104.00 | 474 104.00 |
CF Disponibilités | 758 326.00 | | 758 326.00 | 758 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 670.00 | 158 587.00 | 3 559 082.00 | 3 717 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 987.00 | 1 332 305.00 | 4 170 682.00 | 5 502 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 213.00 | 358 213.00 | | 358 213.00 |
DH Report à nouveau | 365 810.00 | 714 126.00 | | 365 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 291.00 | -348 316.00 | | 121 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159.00 | 507.00 | | 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 331.00 | 1 370 389.00 | | 1 491 331.00 |
DP Provisions pour risques | 63 909.00 | 39 500.00 | | 63 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 909.00 | 39 500.00 | | 63 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 555.00 | 1 060 049.00 | | 927 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 344.00 | 317 695.00 | | 337 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 769.00 | 899 486.00 | | 987 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 217.00 | 267 991.00 | | 221 217.00 |
EA Autres dettes | 58 552.00 | 39 028.00 | | 58 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 004.00 | 36 890.00 | | 83 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 442.00 | 2 621 139.00 | | 2 615 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 682.00 | 4 031 028.00 | | 4 170 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610 747.00 | | 1 610 747.00 | 1 610 747.00 |
FD Production vendue biens | | 98 214.00 | 53 389.00 | |
FG Production vendue services | 6 224 416.00 | 9.00 | 6 269 249.00 | 6 224 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 835 163.00 | 98 223.00 | 7 933 385.00 | 7 835 163.00 |
FM Production stockée | | | 112 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 120 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 126 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 909.00 | |
GE Autres charges | | | 7 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 026 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 366.00 | 1 183.00 | | 9 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 302.00 | 37 836.00 | | 28 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 669.00 | 39 019.00 | | 37 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 632.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 842.00 | 28 351.00 | | 2 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | 29 983.00 | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 511.00 | 9 036.00 | | 34 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 158 450.00 | 6 214 038.00 | | 8 158 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 037 160.00 | 6 562 353.00 | | 8 037 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 291.00 | -348 316.00 | | 121 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 151.00 | | 129 025.00 | 1 709 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 531.00 | 65 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 859.00 | 1 785 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 328.00 | 1 261 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 713.00 | | 74.00 | 457 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 958.00 | | 100 973.00 | 1 211 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 481.00 | | 27 978.00 | 39 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 924.00 | 85 279.00 | 48 486.00 | 1 136 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 525.00 | 13 267.00 | | 82 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 399.00 | 72 012.00 | 48 486.00 | 1 054 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 500.00 | 63 909.00 | 39 500.00 | 39 500.00 |
6T Sur comptes clients | 158 161.00 | 4 173.00 | 3 747.00 | 158 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 161.00 | 4 173.00 | 3 747.00 | 158 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 661.00 | 68 082.00 | 43 247.00 | 197 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 769.00 | 987 769.00 | | 987 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 151.00 | 130 151.00 | | 130 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 004.00 | 83 004.00 | | 83 004.00 |
UP Prêts | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 775.00 | 1 522 775.00 | | 1 522 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 445.00 | | 228 445.00 | 228 445.00 |
VB T. V. A. | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
VC Groupe et associés | 345 675.00 | 345 675.00 | | 345 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 555.00 | 216 601.00 | 710 954.00 | 927 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 636.00 | 2 037 813.00 | 281 823.00 | 2 319 636.00 |
VW T.V.A. | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 098.00 | 1 567 144.00 | 710 954.00 | 2 278 098.00 |