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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 172.00 | 20 204.00 | 2 968.00 | 23 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 130.00 | 46 760.00 | 7 370.00 | 54 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 610.00 | 110 925.00 | 12 685.00 | 123 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 262.00 | 177 889.00 | 23 373.00 | 201 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 693.00 | | 210 693.00 | 210 693.00 |
BT Marchandises | 431 687.00 | 24 794.00 | 406 893.00 | 431 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 760.00 | 345.00 | 316 415.00 | 316 760.00 |
BZ Autres créances | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
CF Disponibilités | 144 276.00 | | 144 276.00 | 144 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 858.00 | 25 138.00 | 1 118 720.00 | 1 143 858.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 924.00 | 203 027.00 | 1 142 897.00 | 1 345 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 369 537.00 | 366 899.00 | | 369 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 944.00 | 26 637.00 | | 35 944.00 |
DL TOTAL (I) | 625 481.00 | 613 537.00 | | 625 481.00 |
DP Provisions pour risques | 805.00 | 158.00 | | 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 805.00 | 158.00 | | 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 080.00 | 16 191.00 | | 4 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 389.00 | 12 500.00 | | 11 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 607.00 | 245 891.00 | | 336 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 342.00 | 130 129.00 | | 136 342.00 |
EA Autres dettes | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 058.00 | 23 114.00 | | 6 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 611.00 | 427 825.00 | | 516 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 897.00 | 1 041 520.00 | | 1 142 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 611.00 | 424 007.00 | | 516 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 176.00 | 57 995.00 | 1 185 171.00 | 1 127 176.00 |
FD Production vendue biens | 491 337.00 | 217 398.00 | 708 735.00 | 491 337.00 |
FG Production vendue services | 59 548.00 | 7 639.00 | 67 187.00 | 59 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 061.00 | 283 032.00 | 1 961 093.00 | 1 678 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 241.00 | 1 719.00 | | 16 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 163.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 163.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 113.00 | 151.00 | | 3 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113.00 | 151.00 | | 3 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 015.00 | 12.00 | | -3 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 617.00 | -20 750.00 | | -16 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 841.00 | 2 115 725.00 | | 1 978 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 897.00 | 2 089 088.00 | | 1 942 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 944.00 | 26 637.00 | | 35 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 090.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 166.00 | | 2 979.00 | 199 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 883.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883.00 | 201 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 761.00 | | 2 979.00 | 174 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 414.00 | 12 475.00 | | 165 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 701.00 | 1 503.00 | | 18 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 713.00 | 10 972.00 | | 146 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158.00 | 805.00 | 158.00 | 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 196.00 | 5 598.00 | | 19 196.00 |
6T Sur comptes clients | 345.00 | | | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 540.00 | 5 598.00 | | 19 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 698.00 | 6 403.00 | 158.00 | 19 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 403.00 | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 607.00 | 336 607.00 | | 336 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 316 401.00 | | | 316 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VI Groupe et associés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 552.00 | 357 202.00 | 350.00 | 357 552.00 |
VW T.V.A. | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 328.00 | 509 328.00 | | 509 328.00 |