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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 774.00 | 29 104.00 | 14 670.00 | 43 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 489.00 | 44 738.00 | 7 751.00 | 52 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 583.00 | 121 081.00 | 23 502.00 | 144 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 240 846.00 | 194 923.00 | 45 923.00 | 240 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 163.00 | | 167 163.00 | 167 163.00 |
BT Marchandises | 249 797.00 | 9 752.00 | 240 045.00 | 249 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 091.00 | 4 408.00 | 374 683.00 | 379 091.00 |
BZ Autres créances | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CF Disponibilités | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 703.00 | 14 160.00 | 871 543.00 | 885 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 266.00 | 209 083.00 | 918 183.00 | 1 127 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 370 283.00 | 375 481.00 | | 370 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 317.00 | -5 198.00 | | -64 317.00 |
DL TOTAL (I) | 525 966.00 | 590 283.00 | | 525 966.00 |
DP Provisions pour risques | 717.00 | | | 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 717.00 | | | 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 407.00 | 35 287.00 | | 26 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 254.00 | 13 337.00 | | 5 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 793.00 | 15 969.00 | | 3 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 296.00 | 261 437.00 | | 236 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 622.00 | 87 907.00 | | 94 622.00 |
EA Autres dettes | 7 702.00 | 21 889.00 | | 7 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 426.00 | 11 549.00 | | 17 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 500.00 | 447 374.00 | | 391 500.00 |
ED (V) | | 211.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 183.00 | 1 037 868.00 | | 918 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 062.00 | 421 835.00 | | 375 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 423.00 | | 12 944.00 | 240 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 521.00 | 240 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 43 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 011.00 | 197 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 134.00 | | 1 800.00 | 42 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 939.00 | | 11 144.00 | 197 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 380.00 | 20 711.00 | 12 168.00 | 186 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 547.00 | 9 717.00 | 160.00 | 19 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 833.00 | 10 994.00 | 12 008.00 | 166 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 717.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 932.00 | 13 704.00 | 26 884.00 | 22 932.00 |
6T Sur comptes clients | 5 193.00 | 106.00 | 891.00 | 5 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 125.00 | 13 810.00 | 27 775.00 | 28 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 125.00 | 14 527.00 | 27 775.00 | 28 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 810.00 | 27 775.00 | |
UG ‐ Financières | | 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 296.00 | 236 296.00 | | 236 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 187.00 | 57 187.00 | | 57 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
UX Autres créances clients | 373 801.00 | 373 801.00 | | 373 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 171.00 | 9 733.00 | 16 438.00 | 26 171.00 |
VI Groupe et associés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 985.00 | 412 985.00 | | 412 985.00 |
VW T.V.A. | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 707.00 | 371 269.00 | 16 438.00 | 387 707.00 |