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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 764.00 | 39 192.00 | 10 572.00 | 49 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 489.00 | 46 987.00 | 5 502.00 | 52 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 339.00 | 132 958.00 | 19 381.00 | 152 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 115.00 | 219 137.00 | 36 978.00 | 256 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 601.00 | | 174 601.00 | 174 601.00 |
BT Marchandises | 248 957.00 | 15 136.00 | 233 821.00 | 248 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 418.00 | 2 610.00 | 352 808.00 | 355 418.00 |
BZ Autres créances | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CF Disponibilités | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 997.00 | 17 746.00 | 827 251.00 | 844 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 503.00 | 236 883.00 | 864 620.00 | 1 101 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 305 966.00 | 370 283.00 | | 305 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 685.00 | -64 317.00 | | -89 685.00 |
DL TOTAL (I) | 436 281.00 | 525 966.00 | | 436 281.00 |
DP Provisions pour risques | 391.00 | 717.00 | | 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 391.00 | 717.00 | | 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 084.00 | 26 407.00 | | 67 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 5 254.00 | | 1 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 443.00 | 3 793.00 | | 35 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 099.00 | 236 296.00 | | 192 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 799.00 | 94 622.00 | | 101 799.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 7 702.00 | | 2 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | 17 426.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 947.00 | 391 500.00 | | 427 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 620.00 | 918 183.00 | | 864 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 340.00 | 375 062.00 | | 421 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 846.00 | | 15 268.00 | 240 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 774.00 | | 5 990.00 | 43 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 073.00 | | 7 755.00 | 197 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 923.00 | 24 214.00 | | 194 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 104.00 | 10 088.00 | | 29 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 819.00 | 14 126.00 | | 165 819.00 |