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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 134.00 | 19 547.00 | 22 587.00 | 42 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 130.00 | 48 096.00 | 6 034.00 | 54 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 809.00 | 118 737.00 | 25 072.00 | 143 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 423.00 | 186 380.00 | 54 043.00 | 240 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 571.00 | | 205 571.00 | 205 571.00 |
BT Marchandises | 411 649.00 | 22 932.00 | 388 717.00 | 411 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 799.00 | 5 193.00 | 283 606.00 | 288 799.00 |
BZ Autres créances | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
CF Disponibilités | 65 937.00 | | 65 937.00 | 65 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 950.00 | 28 125.00 | 983 825.00 | 1 011 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 374.00 | 214 506.00 | 1 037 868.00 | 1 252 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 375 481.00 | 369 537.00 | | 375 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 198.00 | 35 944.00 | | -5 198.00 |
DL TOTAL (I) | 590 283.00 | 625 481.00 | | 590 283.00 |
DP Provisions pour risques | | 805.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 805.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 287.00 | 4 080.00 | | 35 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 337.00 | 11 389.00 | | 13 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 969.00 | 7 283.00 | | 15 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 437.00 | 336 607.00 | | 261 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 907.00 | 136 342.00 | | 87 907.00 |
EA Autres dettes | 21 889.00 | 14 853.00 | | 21 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 549.00 | 6 058.00 | | 11 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 374.00 | 516 611.00 | | 447 374.00 |
ED (V) | 211.00 | | | 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 868.00 | 1 142 897.00 | | 1 037 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 835.00 | 516 611.00 | | 421 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 262.00 | | 43 152.00 | 201 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 240 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 990.00 | 42 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 172.00 | | 22 952.00 | 23 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 740.00 | | 20 200.00 | 177 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 889.00 | 12 481.00 | 3 990.00 | 177 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 204.00 | 3 333.00 | 3 990.00 | 20 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 685.00 | 9 148.00 | | 157 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 805.00 | | 1 120.00 | 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 794.00 | 22 932.00 | 24 794.00 | 24 794.00 |
6T Sur comptes clients | 345.00 | 5 193.00 | 345.00 | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 138.00 | 28 125.00 | 25 138.00 | 25 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 943.00 | 28 125.00 | 26 258.00 | 25 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 125.00 | 25 138.00 | |
UG ‐ Financières | | | 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 437.00 | 261 437.00 | | 261 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 282 567.00 | | | 282 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 809.00 | 9 638.00 | 26 171.00 | 35 809.00 |
VI Groupe et associés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 144.00 | 328 794.00 | 350.00 | 329 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 037.00 | 405 866.00 | 26 171.00 | 432 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |