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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 764.00 | 49 603.00 | 161.00 | 49 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 132.00 | 55 252.00 | 15 880.00 | 71 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 339.00 | 146 333.00 | 6 006.00 | 152 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 134.00 | 251 188.00 | 22 946.00 | 274 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 905.00 | | 188 905.00 | 188 905.00 |
BT Marchandises | 304 534.00 | 15 841.00 | 288 693.00 | 304 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 463.00 | | 67 463.00 | 67 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 233.00 | 4 344.00 | 408 889.00 | 413 233.00 |
BZ Autres créances | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CF Disponibilités | 137 978.00 | | 137 978.00 | 137 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 115 592.00 | 20 184.00 | 1 095 407.00 | 1 115 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 726.00 | 271 372.00 | 1 118 354.00 | 1 389 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 95 880.00 | 216 281.00 | | 95 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 668.00 | -120 402.00 | | -106 668.00 |
DL TOTAL (I) | 209 212.00 | 315 880.00 | | 209 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 897.00 | 186 904.00 | | 181 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 368.00 | 50 000.00 | | 401 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 242.00 | | | 75 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 812.00 | 150 367.00 | | 145 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 244.00 | 96 029.00 | | 104 244.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 2 798.00 | | 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 142.00 | 494 643.00 | | 909 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 354.00 | 810 522.00 | | 1 118 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 398.00 | 494 643.00 | | 155 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 368.00 | | | 401 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 500.00 | | 18 038.00 | 257 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 403.00 | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 274 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 319.00 | | 17 152.00 | 206 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | 886.00 | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 718.00 | 12 470.00 | 251 188.00 | 238 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 606.00 | 1 997.00 | 49 603.00 | 47 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 113.00 | 10 472.00 | 201 585.00 | 191 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 812.00 | 145 812.00 | | 145 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 947.00 | 401 947.00 | | 401 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
UX Autres créances clients | 413 233.00 | 413 233.00 | | 413 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 897.00 | 26 499.00 | 155 398.00 | 181 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 611.00 | 416 712.00 | 899.00 | 417 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 900.00 | 678 502.00 | 155 398.00 | 833 900.00 |