| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
AP Constructions | 603 696.00 | 195 995.00 | 407 702.00 | 603 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 346.00 | 176 193.00 | 102 153.00 | 278 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 375.00 | 372 188.00 | 1 175 187.00 | 1 547 375.00 |
BZ Autres créances | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CF Disponibilités | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 439.00 | 372 188.00 | 1 186 251.00 | 1 558 439.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 80 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 20 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 159.00 | 600 159.00 | | 200 159.00 |
DH Report à nouveau | -1 685.00 | -3 133.00 | | -1 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146.00 | 1 447.00 | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 708 620.00 | 708 474.00 | | 708 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 007.00 | 423 079.00 | | 426 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 16 338.00 | | 7 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 582.00 | 1 960.00 | | 4 582.00 |
EA Autres dettes | 39 607.00 | 43 360.00 | | 39 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 632.00 | 484 738.00 | | 477 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 251.00 | 1 193 212.00 | | 1 186 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 849.00 | 70 536.00 | | 77 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 040.00 | 30 935.00 | | 34 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | -9.00 | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 625.00 | 196 908.00 | | 208 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 479.00 | 195 461.00 | | 208 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146.00 | 1 447.00 | | 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 791.00 | 60 228.00 | | 44 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 687.00 | | 41 687.00 | 1 505 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 687.00 | | 41 687.00 | 855 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 697.00 | 28 490.00 | | 343 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 697.00 | 28 490.00 | | 343 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 664.00 | 13 228.00 | 56 556.00 | 208 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 343.00 | 12 996.00 | 55 567.00 | 217 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VW T.V.A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 632.00 | 77 849.00 | 112 123.00 | 477 632.00 |