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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
AP Constructions | 604 990.00 | 284 561.00 | 320 430.00 | 604 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 346.00 | 222 549.00 | 55 797.00 | 278 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 669.00 | 644 110.00 | 904 559.00 | 1 548 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 854.00 | 644 110.00 | 930 744.00 | 1 574 854.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | 137 000.00 | 513 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 832.00 | 189 832.00 | | 189 832.00 |
DH Report à nouveau | -10 906.00 | -1 081.00 | | -10 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 496.00 | -9 825.00 | | -96 496.00 |
DL TOTAL (I) | 592 430.00 | 688 927.00 | | 592 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 759.00 | 333 964.00 | | 303 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 4 692.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 679.00 | 35 998.00 | | 29 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 314.00 | 376 884.00 | | 338 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 744.00 | 1 065 812.00 | | 930 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 005.00 | 141 000.00 | | 197 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 502.00 | 150 825.00 | | 293 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 496.00 | -9 825.00 | | -96 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 876.00 | 159 234.00 | | 484 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 876.00 | 159 234.00 | | 484 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 759.00 | 30 657.00 | 128 128.00 | 303 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 314.00 | 65 212.00 | 128 128.00 | 338 314.00 |