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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
AP Constructions | 604 990.00 | 270 569.00 | 334 422.00 | 604 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 346.00 | 214 307.00 | 64 039.00 | 278 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 669.00 | 484 876.00 | 1 063 793.00 | 1 548 669.00 |
BZ Autres créances | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CF Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 688.00 | 484 876.00 | 1 065 812.00 | 1 550 688.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 832.00 | 200 159.00 | | 189 832.00 |
DH Report à nouveau | -1 081.00 | -1 081.00 | | -1 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 825.00 | -10 327.00 | | -9 825.00 |
DL TOTAL (I) | 688 927.00 | 698 752.00 | | 688 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 964.00 | 345 164.00 | | 333 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | 980.00 | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 103.00 | | 4 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 308.00 | 11 744.00 | | 35 308.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 28 690.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 885.00 | 390 681.00 | | 376 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 812.00 | 1 089 433.00 | | 1 065 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 620.00 | 74 857.00 | | 72 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 000.00 | 147 000.00 | | 141 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 825.00 | 157 327.00 | | 150 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 825.00 | -10 327.00 | | -9 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 668.00 | | | 1 548 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 668.00 | | | 898 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 369.00 | 23 507.00 | | 461 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 369.00 | 23 507.00 | | 461 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 961.00 | 29 699.00 | 125 034.00 | 333 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VW T.V.A. | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 882.00 | 72 620.00 | 125 034.00 | 376 882.00 |