| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
AP Constructions | 604 990.00 | 256 590.00 | 348 400.00 | 604 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 346.00 | 204 778.00 | 73 568.00 | 278 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 669.00 | 461 368.00 | 1 087 300.00 | 1 548 669.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 801.00 | 461 368.00 | 1 089 433.00 | 1 550 801.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 159.00 | 200 159.00 | | 200 159.00 |
DH Report à nouveau | -1 081.00 | -1 503.00 | | -1 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 327.00 | 422.00 | | -10 327.00 |
DL TOTAL (I) | 698 752.00 | 709 078.00 | | 698 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 164.00 | 372 855.00 | | 345 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 380.00 | | 4 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 744.00 | 22 458.00 | | 11 744.00 |
EA Autres dettes | 28 690.00 | 8 936.00 | | 28 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 681.00 | 409 610.00 | | 390 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 433.00 | 1 118 689.00 | | 1 089 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 857.00 | 64 405.00 | | 74 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 13 886.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 13 886.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -13 886.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 327.00 | 146 578.00 | | 157 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 327.00 | 422.00 | | -10 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 668.00 | | | 1 548 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 668.00 | | | 898 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 794.00 | 29 575.00 | | 431 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 794.00 | 29 575.00 | | 431 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 051.00 | 29 229.00 | 123 040.00 | 345 051.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VW T.V.A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 678.00 | 74 857.00 | 123 040.00 | 390 678.00 |