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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
AP Constructions | 604 990.00 | 216 227.00 | 388 763.00 | 604 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 346.00 | 185 721.00 | 92 625.00 | 278 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 669.00 | 401 949.00 | 1 146 720.00 | 1 548 669.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 277.00 | 401 949.00 | 1 154 328.00 | 1 556 277.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 159.00 | 200 159.00 | | 200 159.00 |
DH Report à nouveau | -1 539.00 | -1 685.00 | | -1 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | 146.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 708 656.00 | 708 620.00 | | 708 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 783.00 | 426 007.00 | | 399 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 7 436.00 | | 3 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 441.00 | 4 582.00 | | 10 441.00 |
EA Autres dettes | 31 521.00 | 39 607.00 | | 31 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 672.00 | 477 632.00 | | 445 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 328.00 | 1 186 251.00 | | 1 154 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 816.00 | 77 849.00 | | 72 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484.00 | 625.00 | | 3 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 484.00 | 625.00 | | 3 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | 625.00 | | 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 484.00 | 208 625.00 | | 132 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 447.00 | 208 479.00 | | 132 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36.00 | 146.00 | | 36.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 44 791.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 374.00 | | 1 294.00 | 1 547 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 374.00 | | 1 294.00 | 897 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 188.00 | 29 761.00 | | 372 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 188.00 | 29 761.00 | | 372 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 783.00 | 26 928.00 | 115 130.00 | 399 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VW T.V.A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 672.00 | 72 816.00 | 115 130.00 | 445 672.00 |