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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 384.00 | 476 736.00 | 76 648.00 | 553 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 647.00 | 264 083.00 | 39 564.00 | 303 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 382.00 | 748 679.00 | 122 704.00 | 871 382.00 |
BT Marchandises | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 203.00 | 56 919.00 | 457 284.00 | 514 203.00 |
BZ Autres créances | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CF Disponibilités | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 028.00 | 56 919.00 | 550 109.00 | 607 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 411.00 | 805 598.00 | 672 812.00 | 1 478 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 653.00 | 377 597.00 | | 268 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 598.00 | -108 944.00 | | 66 598.00 |
DL TOTAL (I) | 349 652.00 | 283 053.00 | | 349 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 045.00 | 112 750.00 | | 45 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 640.00 | 21 504.00 | | 42 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 535.00 | 67 320.00 | | 92 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 663.00 | 121 474.00 | | 133 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 161.00 | 323 524.00 | | 323 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 812.00 | 606 577.00 | | 672 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 019.00 | 237 529.00 | | 318 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 115.00 | 63 763.00 | | 17 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 294.00 | | 16 289.00 | 942 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 741.00 | 867 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 741.00 | 857 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 482.00 | | 16 289.00 | 930 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 825.00 | 88 090.00 | 86 236.00 | 746 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 965.00 | 88 090.00 | 86 236.00 | 738 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229 609.00 | 56 919.00 | 229 609.00 | 229 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 609.00 | 56 919.00 | 229 609.00 | 229 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 609.00 | 56 919.00 | 229 609.00 | 229 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 535.00 | 92 535.00 | | 92 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 394 002.00 | | | 394 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 201.00 | | | 120 201.00 |
VB T. V. A. | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 930.00 | 22 789.00 | 5 142.00 | 27 930.00 |
VI Groupe et associés | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 599.00 | 583 599.00 | | 583 599.00 |
VW T.V.A. | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 161.00 | 318 019.00 | 5 142.00 | 323 161.00 |