| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 313.00 | 382 739.00 | 27 574.00 | 410 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 620.00 | 208 548.00 | 13 073.00 | 221 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 005.00 | 598 407.00 | 43 598.00 | 642 005.00 |
BT Marchandises | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 174.00 | 63 572.00 | 457 602.00 | 521 174.00 |
BZ Autres créances | 73 707.00 | | 73 707.00 | 73 707.00 |
CF Disponibilités | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 530.00 | 63 572.00 | 552 959.00 | 616 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 535.00 | 661 978.00 | 596 557.00 | 1 258 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 200.00 | 167 828.00 | | 87 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 474.00 | -80 628.00 | | -135 474.00 |
DL TOTAL (I) | -33 874.00 | 101 600.00 | | -33 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 757.00 | 20 329.00 | | 114 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 063.00 | 90 950.00 | | 130 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 946.00 | 174 719.00 | | 192 946.00 |
EA Autres dettes | 183 276.00 | 141 256.00 | | 183 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 431.00 | 427 385.00 | | 630 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 557.00 | 528 985.00 | | 596 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 431.00 | 427 385.00 | | 630 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 314.00 | 19 630.00 | | 2 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 334.00 | | 36 363.00 | 669 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 686.00 | 642 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 686.00 | 631 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 262.00 | | 36 363.00 | 659 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 088.00 | 20 258.00 | 46 939.00 | 625 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 968.00 | 20 258.00 | 46 939.00 | 617 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 510.00 | 7 560.00 | 13 498.00 | 69 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 510.00 | 7 560.00 | 13 498.00 | 69 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 510.00 | 7 560.00 | 13 498.00 | 69 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 607.00 | 13 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 063.00 | 130 063.00 | | 130 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 276.00 | 183 276.00 | | 183 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 416 935.00 | 416 935.00 | | 416 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
VB T. V. A. | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 002.00 | 603 002.00 | | 603 002.00 |
VW T.V.A. | 95 331.00 | 95 331.00 | | 95 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 042.00 | 621 042.00 | | 621 042.00 |