| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 876.00 | 394 488.00 | 44 388.00 | 438 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 458.00 | 219 203.00 | 8 255.00 | 227 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 405.00 | 620 811.00 | 55 594.00 | 676 405.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 053.00 | 75 767.00 | 267 286.00 | 343 053.00 |
BZ Autres créances | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
CF Disponibilités | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 819.00 | 75 767.00 | 383 052.00 | 458 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 225.00 | 696 578.00 | 438 647.00 | 1 135 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 646.00 | 335 252.00 | | 307 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 818.00 | -27 606.00 | | -139 818.00 |
DL TOTAL (I) | 182 228.00 | 322 046.00 | | 182 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 33 277.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | 4 570.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 504.00 | 72 048.00 | | 63 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 430.00 | 168 867.00 | | 186 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 419.00 | 280 760.00 | | 256 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 647.00 | 602 806.00 | | 438 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 419.00 | 285 902.00 | | 256 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 963.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 084.00 | | 17 649.00 | 751 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 328.00 | 676 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | 7 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 588.00 | 666 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 273.00 | | 17 649.00 | 740 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 069.00 | 43 153.00 | 86 411.00 | 664 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | 740.00 | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 209.00 | 43 153.00 | 85 671.00 | 656 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 429.00 | 53 011.00 | 44 673.00 | 67 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 429.00 | 53 011.00 | 44 673.00 | 67 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 429.00 | 53 011.00 | 44 673.00 | 67 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 011.00 | 44 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 232 782.00 | 232 782.00 | | 232 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 271.00 | 110 271.00 | | 110 271.00 |
VB T. V. A. | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 498.00 | 418 498.00 | | 418 498.00 |
VW T.V.A. | 97 141.00 | 97 141.00 | | 97 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 419.00 | 256 419.00 | | 256 419.00 |