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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 439.00 | 412 778.00 | 29 661.00 | 442 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 823.00 | 205 189.00 | 11 634.00 | 216 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 334.00 | 625 088.00 | 44 246.00 | 669 334.00 |
BT Marchandises | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 848.00 | 69 510.00 | 413 338.00 | 482 848.00 |
BZ Autres créances | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
CF Disponibilités | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 248.00 | 69 510.00 | 484 738.00 | 554 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 582.00 | 694 597.00 | 528 985.00 | 1 223 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 828.00 | 307 646.00 | | 167 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 628.00 | -139 818.00 | | -80 628.00 |
DL TOTAL (I) | 101 600.00 | 182 228.00 | | 101 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 329.00 | 550.00 | | 20 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 1 651.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 950.00 | 63 504.00 | | 90 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 719.00 | 186 430.00 | | 174 719.00 |
EA Autres dettes | 141 256.00 | 4 284.00 | | 141 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 385.00 | 256 419.00 | | 427 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 985.00 | 438 647.00 | | 528 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 385.00 | 256 419.00 | | 427 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 405.00 | | 20 706.00 | 676 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 777.00 | 669 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 777.00 | 659 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 334.00 | | 20 706.00 | 666 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 811.00 | 31 158.00 | 26 881.00 | 620 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 691.00 | 31 158.00 | 26 881.00 | 613 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 767.00 | 4 495.00 | 10 752.00 | 75 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 767.00 | 4 495.00 | 10 752.00 | 75 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 767.00 | 4 495.00 | 10 752.00 | 75 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 495.00 | 10 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 256.00 | 141 256.00 | | 141 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 373 662.00 | 373 662.00 | | 373 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 185.00 | 109 185.00 | | 109 185.00 |
VB T. V. A. | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VP Divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
VW T.V.A. | 104 583.00 | 104 583.00 | | 104 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 385.00 | 427 385.00 | | 427 385.00 |