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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 395.00 | 416 403.00 | 62 992.00 | 479 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 877.00 | 239 806.00 | 21 072.00 | 260 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 084.00 | 664 069.00 | 87 015.00 | 751 084.00 |
BT Marchandises | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 061.00 | 67 429.00 | 445 632.00 | 513 061.00 |
BZ Autres créances | 33 003.00 | | 33 003.00 | 33 003.00 |
CF Disponibilités | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 220.00 | 67 429.00 | 515 791.00 | 583 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 304.00 | 731 498.00 | 602 806.00 | 1 334 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 252.00 | 268 653.00 | | 335 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 606.00 | 66 598.00 | | -27 606.00 |
DL TOTAL (I) | 322 046.00 | 349 652.00 | | 322 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 277.00 | 45 045.00 | | 33 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 570.00 | 42 640.00 | | 4 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 048.00 | 92 535.00 | | 72 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 867.00 | 133 663.00 | | 168 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 8 802.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | | 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 760.00 | 323 161.00 | | 280 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 806.00 | 672 812.00 | | 602 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 843.00 | | 52 577.00 | 867 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 336.00 | 751 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 336.00 | 740 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 031.00 | | 52 577.00 | 857 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 679.00 | 68 070.00 | 152 680.00 | 748 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 819.00 | 68 070.00 | 152 680.00 | 740 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 919.00 | 77 939.00 | 67 429.00 | 56 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 919.00 | 77 939.00 | 67 429.00 | 56 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 919.00 | 77 939.00 | 67 429.00 | 56 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VI Groupe et associés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VW T.V.A. | 110 954.00 | 110 954.00 | | 110 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 902.00 | 285 902.00 | | 285 902.00 |