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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 667.00 | 87 667.00 | | 87 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 302.00 | 225 302.00 | | 225 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 167 169.00 | 5 953 962.00 | 7 213 207.00 | 13 167 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 862 991.00 | | 862 991.00 | 862 991.00 |
CF Disponibilités | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 881 276.00 | | 881 276.00 | 881 276.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 160 100.00 | | 160 100.00 | 160 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 208 545.00 | 5 953 962.00 | 8 254 583.00 | 14 208 545.00 |
CU Autres participations | 12 827 420.00 | 5 640 993.00 | 7 186 427.00 | 12 827 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 448.00 | 225 448.00 | | 225 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 491.00 | 125 491.00 | | 125 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DG Autres réserves | 619 705.00 | 997 812.00 | | 619 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 653.00 | 291 893.00 | | 1 412 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 956.00 | 1 691 304.00 | | 2 803 956.00 |
DP Provisions pour risques | 3 191.00 | 3 341.00 | | 3 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 191.00 | 3 341.00 | | 3 191.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 117 180.00 | 1 117 118.00 | | 1 117 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 882.00 | 1 173 258.00 | | 913 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398 770.00 | 3 163 137.00 | | 3 398 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 472.00 | 22 893.00 | | 17 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 247 944.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 447 436.00 | 5 724 351.00 | | 5 447 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 254 583.00 | 7 418 996.00 | | 8 254 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 122 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 609.00 | 147 360.00 | | 64 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 242.00 | 837 685.00 | | 1 728 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 590.00 | 545 792.00 | | 315 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 653.00 | 291 893.00 | | 1 412 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 085 658.00 | | 83 211.00 | 13 085 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 12 854 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 13 167 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 302.00 | | | 225 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 772 689.00 | | 83 211.00 | 12 772 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 969.00 | | | 312 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 302.00 | | | 225 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 341.00 | | 150.00 | 3 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 240 993.00 | | 600 000.00 | 6 240 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 244 334.00 | | 600 150.00 | 6 244 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
UG ‐ Financières | | | 600 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 117 180.00 | 22 755.00 | 1 094 425.00 | 1 117 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
UX Autres créances clients | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VC Groupe et associés | 718 651.00 | | | 718 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 882.00 | 265 552.00 | 648 330.00 | 913 882.00 |
VI Groupe et associés | 3 398 770.00 | 3 398 770.00 | | 3 398 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 956.00 | | | 258 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 174.00 | | | 132 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 243.00 | 863 463.00 | 26 780.00 | 890 243.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 447 436.00 | 3 704 681.00 | 1 742 755.00 | 5 447 436.00 |