| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816 834.00 | | 2 816 834.00 | 2 816 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 065 379.00 | 4 442 991.00 | 17 622 389.00 | 22 065 379.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 840 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
BZ Autres créances | 614 855.00 | | 614 855.00 | 614 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
CF Disponibilités | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 494.00 | | 716 494.00 | 716 494.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 606 487.00 | | 2 606 487.00 | 2 606 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 781 873.00 | 4 442 991.00 | 18 338 883.00 | 22 781 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 756 746.00 | | | 6 756 746.00 |
CU Autres participations | 19 246 547.00 | 4 440 993.00 | 14 805 555.00 | 19 246 547.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 093.00 | | | 230 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 636.00 | | | 698 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 491.00 | | | 125 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
DG Autres réserves | 4 030 486.00 | | | 4 030 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814 106.00 | | | 1 814 106.00 |
DL TOTAL (I) | 6 971 788.00 | | | 6 971 788.00 |
DP Provisions pour risques | 5 420 000.00 | 4 604 000.00 | | 5 420 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 441 000.00 | 8 814 000.00 | | 9 441 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 186 469.00 | | | 11 186 469.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 163 095.00 | | | 9 163 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964 233.00 | | | 1 964 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 809.00 | | | 68 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
EA Autres dettes | 165 161.00 | | | 165 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 367 095.00 | | | 11 367 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 338 883.00 | | | 18 338 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576 461.00 | | | 3 576 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -719 000.00 | 3 467 000.00 | | -719 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 917 000.00 | 3 717 000.00 | | 3 917 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 917 000.00 | 3 717 000.00 | | 3 917 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 465 000.00 | 3 654 000.00 | | 3 465 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 218 149 000.00 | |
FG Production vendue services | 85 724.00 | | 85 724.00 | 85 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 724.00 | | 85 724.00 | 85 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 768 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 025 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 012 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 480 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 847.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 173 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 951 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 193 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 670.00 | | | 3 266 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 564.00 | | | 1 452 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814 106.00 | | | 1 814 106.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -2 000.00 | -1 000.00 | | -2 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -485 000.00 | 3 582 000.00 | | -485 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -487 000.00 | 3 580 000.00 | | -487 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 232 000.00 | 114 000.00 | | 232 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -719 000.00 | 3 467 000.00 | | -719 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 550 620.00 | | 9 214 760.00 | 19 550 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700 000.00 | 22 063 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700 000.00 | 22 065 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550 620.00 | | 9 212 761.00 | 19 550 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 998.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 060 993.00 | 380 000.00 | | 4 060 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 060 993.00 | 380 000.00 | | 4 060 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 380 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 186 469.00 | | | 11 186 469.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 161.00 | 165 161.00 | | 165 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816 834.00 | | 2 816 834.00 | 2 816 834.00 |
UX Autres créances clients | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
VB T. V. A. | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
VC Groupe et associés | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 161 964.00 | 1 371 330.00 | 5 886 279.00 | 9 161 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 964 233.00 | 1 964 233.00 | | 1 964 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 514 576.00 | | | 1 514 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 841.00 | 508 841.00 | | 508 841.00 |
VP Divers | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488 015.00 | 671 181.00 | 2 816 834.00 | 3 488 015.00 |
VW T.V.A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 367 095.00 | 3 576 461.00 | 5 886 279.00 | 11 367 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 379.00 | | | 166 379.00 |
ST Autres comptes | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
ZE Dividendes | 1 811 161.00 | | | 1 811 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 395.00 | | | 169 395.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |