| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 160 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 19 417 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 105 536 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 816 834.00 | | 2 816 834.00 | 2 816 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 450 027.00 | 7 772 647.00 | 26 677 379.00 | 34 450 027.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 979 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BZ Autres créances | 13 724 403.00 | | 13 724 403.00 | 13 724 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 654 537.00 | | 654 537.00 | 654 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 383 239.00 | | 14 383 239.00 | 14 383 239.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 251 058.00 | | 2 251 058.00 | 2 251 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 212 143.00 | 7 772 647.00 | 43 439 496.00 | 51 212 143.00 |
CU Autres participations | 31 633 193.00 | 7 772 647.00 | 23 860 545.00 | 31 633 193.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 127 818.00 | | 127 818.00 | 127 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 456.00 | 266 456.00 | | 266 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 688 849.00 | 10 688 849.00 | | 10 688 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 491.00 | 125 491.00 | | 125 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
DG Autres réserves | 4 449 495.00 | 5 844 592.00 | | 4 449 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 229.00 | -1 395 096.00 | | -847 229.00 |
DL TOTAL (I) | 14 752 356.00 | 15 599 585.00 | | 14 752 356.00 |
DO TOTAL (II) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 420 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 530 000.00 | | | 5 530 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 530 000.00 | 9 441 000.00 | | 5 530 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 186 469.00 | 11 186 469.00 | | 11 186 469.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 657 484.00 | 23 139 476.00 | | 6 657 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 369.00 | 10 934.00 | | 73 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 036.00 | 1 080 135.00 | | 71 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 131.00 | | |
EA Autres dettes | 2 698 782.00 | 111 840.00 | | 2 698 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 687 140.00 | 43 530 985.00 | | 28 687 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 439 496.00 | 59 130 570.00 | | 43 439 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 325 699.00 | 17 705 702.00 | | 4 325 699.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 647 000.00 | -719 000.00 | | 647 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 3 917 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 066 000.00 | | | 2 066 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 066 000.00 | 3 917 000.00 | | 2 066 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 3 465 000.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | | 556 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 259 800 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 014 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 464 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 373 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758 007.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 237 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 527 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 148 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 000.00 | 1 193 000.00 | | 636 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 000.00 | 1 193 000.00 | | 636 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 665 000.00 | 1 235 000.00 | | 1 665 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -680 547.00 | 345 393.00 | | -680 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 370.00 | 1 750 931.00 | | 814 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 599.00 | 3 146 028.00 | | 1 661 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847 229.00 | -1 395 096.00 | | -847 229.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 417 000.00 | -485 000.00 | | 417 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 432 000.00 | -487 000.00 | | 432 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -215 000.00 | 232 000.00 | | -215 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 647 000.00 | -719 000.00 | | 647 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 665 379.00 | | 5 786 646.00 | 28 665 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 450 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 34 450 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 663 381.00 | | 5 786 646.00 | 28 663 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 754 748.00 | 1 017 900.00 | | 6 754 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 754 748.00 | 1 017 900.00 | | 6 754 748.00 |
UG ‐ Financières | | 1 017 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 186 469.00 | | | 11 186 469.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698 782.00 | 2 698 782.00 | | 2 698 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816 834.00 | 2 816 834.00 | | 2 816 834.00 |
UX Autres créances clients | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VC Groupe et associés | 13 663 184.00 | 13 663 184.00 | | 13 663 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 657 484.00 | 1 482 512.00 | 4 971 546.00 | 6 657 484.00 |
VI Groupe et associés | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 453 230.00 | | | 16 453 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 545 537.00 | 16 545 537.00 | | 16 545 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 687 140.00 | 4 325 699.00 | 4 971 546.00 | 28 687 140.00 |