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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 550 620.00 | 4 060 993.00 | 15 489 627.00 | 19 550 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 4 307 701.00 | | 4 307 701.00 | 4 307 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
CF Disponibilités | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 130.00 | | 4 349 130.00 | 4 349 130.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 899 750.00 | 4 060 993.00 | 19 838 758.00 | 23 899 750.00 |
CU Autres participations | 19 550 620.00 | 4 060 993.00 | 15 489 627.00 | 19 550 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 093.00 | 230 093.00 | | 230 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 636.00 | 698 636.00 | | 698 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 491.00 | 125 491.00 | | 125 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
DG Autres réserves | 2 518 776.00 | 632 357.00 | | 2 518 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 322 871.00 | 3 286 419.00 | | 3 322 871.00 |
DL TOTAL (I) | 6 968 843.00 | 5 045 972.00 | | 6 968 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 320.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 117 180.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 274 033.00 | 649 746.00 | | 9 274 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307 161.00 | 3 129 950.00 | | 3 307 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 855.00 | 42 576.00 | | 88 855.00 |
EA Autres dettes | 199 865.00 | | | 199 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 869 915.00 | 4 939 451.00 | | 12 869 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 838 758.00 | 9 988 743.00 | | 19 838 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 307 161.00 | | | 3 307 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 258 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 116 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 992 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 3.00 | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 129.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -126.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 476.00 | -72 927.00 | | -330 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 863.00 | 3 481 602.00 | | 3 261 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -61 008.00 | 195 183.00 | | -61 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 322 871.00 | 3 286 419.00 | | 3 322 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 827 420.00 | | 6 723 200.00 | 12 827 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 550 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 550 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 827 420.00 | | 6 723 200.00 | 12 827 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 560 993.00 | | 500 000.00 | 4 560 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 564 313.00 | | 503 320.00 | 4 564 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 550.00 | |
UG ‐ Financières | | | 500 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 855.00 | 88 855.00 | | 88 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 865.00 | 199 865.00 | | 199 865.00 |
VB T. V. A. | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VC Groupe et associés | 2 427 044.00 | 2 427 044.00 | | 2 427 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 274 033.00 | 1 529 496.00 | 5 159 255.00 | 9 274 033.00 |
VI Groupe et associés | 3 307 161.00 | 3 307 161.00 | | 3 307 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 880 000.00 | | | 8 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 363 642.00 | | | 1 363 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 858 032.00 | 1 858 032.00 | | 1 858 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 701.00 | 4 307 701.00 | | 4 307 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 869 915.00 | 5 125 378.00 | 5 159 255.00 | 12 869 915.00 |