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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 827 420.00 | 4 560 993.00 | 8 266 427.00 | 12 827 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 577 444.00 | | 1 577 444.00 | 1 577 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CF Disponibilités | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 477.00 | | 1 611 477.00 | 1 611 477.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 110 839.00 | | 110 839.00 | 110 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 549 736.00 | 4 560 993.00 | 9 988 743.00 | 14 549 736.00 |
CU Autres participations | 12 827 420.00 | 4 560 993.00 | 8 266 427.00 | 12 827 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 093.00 | 225 448.00 | | 230 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 636.00 | 50 660.00 | | 698 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 491.00 | 125 491.00 | | 125 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 976.00 | 370 000.00 | | 72 976.00 |
DG Autres réserves | 632 357.00 | 619 705.00 | | 632 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 286 419.00 | 1 412 653.00 | | 3 286 419.00 |
DL TOTAL (I) | 5 045 972.00 | 2 803 956.00 | | 5 045 972.00 |
DP Provisions pour risques | 3 320.00 | 3 191.00 | | 3 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 320.00 | 3 191.00 | | 3 320.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 117 180.00 | 1 117 180.00 | | 1 117 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 746.00 | 913 882.00 | | 649 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129 950.00 | 3 398 770.00 | | 3 129 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 576.00 | 17 472.00 | | 42 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 939 451.00 | 5 447 436.00 | | 4 939 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 743.00 | 8 254 583.00 | | 9 988 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 7 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 080 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 308 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 213 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 927.00 | 64 609.00 | | -72 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 602.00 | 1 728 242.00 | | 3 481 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 183.00 | 315 590.00 | | 195 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 286 419.00 | 1 412 653.00 | | 3 286 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 167 169.00 | | | 13 167 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 780.00 | 12 827 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 749.00 | 12 827 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 667.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 302.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 302.00 | | | 225 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 854 200.00 | | | 12 854 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 969.00 | | 312 969.00 | 312 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 667.00 | | 87 667.00 | 87 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 302.00 | | 225 302.00 | 225 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 191.00 | 129.00 | | 3 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 640 993.00 | | 1 080 000.00 | 5 640 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 644 184.00 | 129.00 | 1 080 000.00 | 5 644 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 080 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 117 180.00 | 22 755.00 | 1 094 425.00 | 1 117 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
VB T. V. A. | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VC Groupe et associés | 389 066.00 | | | 389 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 746.00 | 270 633.00 | 379 113.00 | 649 746.00 |
VI Groupe et associés | 3 129 950.00 | 3 129 950.00 | | 3 129 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 004.00 | | | 264 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 076 526.00 | | | 1 076 526.00 |
VP Divers | 99 047.00 | | | 99 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 444.00 | 1 577 444.00 | | 1 577 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 939 451.00 | 3 465 914.00 | 1 473 538.00 | 4 939 451.00 |