| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 232.00 | 81 163.00 | 2 069.00 | 83 232.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 153.00 | 60 952.00 | 8 202.00 | 69 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 743.00 | 676 871.00 | 218 871.00 | 895 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 773.00 | 818 986.00 | 263 787.00 | 1 082 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055 226.00 | 246 072.00 | 809 155.00 | 1 055 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 050.00 | 97 855.00 | 2 106 194.00 | 2 204 050.00 |
BZ Autres créances | 98 020.00 | | 98 020.00 | 98 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
CF Disponibilités | 4 149 908.00 | | 4 149 908.00 | 4 149 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 546 507.00 | 343 927.00 | 7 202 579.00 | 7 546 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 629 280.00 | 1 162 913.00 | 7 466 367.00 | 8 629 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 075.00 | 135 075.00 | | 135 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
DG Autres réserves | 5 665 188.00 | 5 460 237.00 | | 5 665 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 939.00 | 518 325.00 | | 536 939.00 |
DL TOTAL (I) | 6 425 239.00 | 6 201 674.00 | | 6 425 239.00 |
DP Provisions pour risques | 87 222.00 | 85 256.00 | | 87 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 644.00 | 128 243.00 | | 126 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 866.00 | 213 499.00 | | 213 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 505.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 1 186.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 966.00 | 296 112.00 | | 258 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 013.00 | 626 691.00 | | 550 013.00 |
EA Autres dettes | 16 667.00 | 30 932.00 | | 16 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 261.00 | 960 727.00 | | 827 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 466 367.00 | 7 375 900.00 | | 7 466 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 261.00 | 960 727.00 | | 827 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 298 278.00 | | 6 298 278.00 | 6 298 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 298 278.00 | | 6 298 278.00 | 6 298 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 615 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 356 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 58 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 983 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 900.00 | 1 941.00 | | 9 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 14 234.00 | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 983.00 | 16 175.00 | | 17 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 996.00 | 2 730.00 | | 11 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 996.00 | 16 047.00 | | 11 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 986.00 | 128.00 | | 5 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 265.00 | 228 038.00 | | 230 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 103.00 | 6 758 134.00 | | 6 764 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 227 164.00 | 6 239 809.00 | | 6 227 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 939.00 | 518 325.00 | | 536 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 407.00 | | 87 369.00 | 1 097 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 33 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 002.00 | 1 082 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 972.00 | 964 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 994.00 | | | 83 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 520.00 | | 87 349.00 | 979 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 893.00 | | 20.00 | 33 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 507.00 | 83 451.00 | 101 972.00 | 837 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 138.00 | 25.00 | | 81 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 370.00 | 83 426.00 | 101 972.00 | 756 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 499.00 | 1 966.00 | 1 599.00 | 213 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 137.00 | 246 072.00 | 245 137.00 | 245 137.00 |
6T Sur comptes clients | 103 843.00 | 26 999.00 | 32 987.00 | 103 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 980.00 | 273 071.00 | 278 124.00 | 348 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 479.00 | 275 037.00 | 279 723.00 | 562 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 037.00 | 279 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 966.00 | 258 966.00 | | 258 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 643.00 | 175 643.00 | | 175 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 665.00 | 226 665.00 | | 226 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 142.00 | | | 2 043 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 908.00 | | | 160 908.00 |
VB T. V. A. | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 998.00 | 2 151 227.00 | 194 771.00 | 2 345 998.00 |
VW T.V.A. | 110 871.00 | 110 871.00 | | 110 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 261.00 | 827 261.00 | | 827 261.00 |