| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 125.00 | 106 125.00 | | 106 125.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 406.00 | 59 139.00 | 12 267.00 | 71 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 982.00 | 755 706.00 | 209 276.00 | 964 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 098.00 | 920 970.00 | 256 128.00 | 1 177 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075 737.00 | 203 774.00 | 871 963.00 | 1 075 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 858.00 | 58 451.00 | 1 838 406.00 | 1 896 858.00 |
BZ Autres créances | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 5 560 530.00 | | 5 560 530.00 | 5 560 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 578 801.00 | 262 226.00 | 8 316 575.00 | 8 578 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 755 899.00 | 1 183 196.00 | 8 572 703.00 | 9 755 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 075.00 | 135 075.00 | | 135 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
DG Autres réserves | 6 658 712.00 | 6 339 216.00 | | 6 658 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 017.00 | 492 851.00 | | 564 017.00 |
DL TOTAL (I) | 7 445 840.00 | 7 055 179.00 | | 7 445 840.00 |
DP Provisions pour risques | 113 928.00 | 118 228.00 | | 113 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 219.00 | 174 362.00 | | 187 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 147.00 | 292 590.00 | | 301 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 334.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 623.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 310.00 | 234 571.00 | | 218 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 657.00 | 587 411.00 | | 585 657.00 |
EA Autres dettes | 19 384.00 | 18 696.00 | | 19 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933.00 | 22 659.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 716.00 | 864 295.00 | | 825 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 572 703.00 | 8 212 064.00 | | 8 572 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 716.00 | 864 295.00 | | 825 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 094 822.00 | | 6 094 822.00 | 6 094 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 094 822.00 | | 6 094 822.00 | 6 094 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 483 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 516 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 165.00 | |
GE Autres charges | | | 31 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 2 250.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 2 250.00 | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | 2 250.00 | | 1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 966.00 | 226 910.00 | | 232 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 092.00 | 7 091 734.00 | | 6 575 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011 075.00 | 6 598 883.00 | | 6 011 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 017.00 | 492 851.00 | | 564 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 363.00 | | 56 848.00 | 1 172 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 33 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 114.00 | 1 177 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 054.00 | 1 036 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 887.00 | | | 106 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 593.00 | | 56 848.00 | 1 031 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 765.00 | 100 978.00 | 51 773.00 | 871 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 125.00 | | | 106 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 641.00 | 100 978.00 | 51 773.00 | 765 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 590.00 | 106 165.00 | 97 608.00 | 292 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 212.00 | 203 774.00 | 221 212.00 | 221 212.00 |
6T Sur comptes clients | 64 810.00 | 13 772.00 | 20 130.00 | 64 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 022.00 | 217 546.00 | 241 342.00 | 286 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 612.00 | 323 711.00 | 338 950.00 | 578 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 711.00 | 338 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 310.00 | 218 310.00 | | 218 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 765.00 | 187 765.00 | | 187 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 837.00 | 231 837.00 | | 231 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 047.00 | 1 798 047.00 | | 1 798 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 811.00 | | 98 811.00 | 98 811.00 |
VB T. V. A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 983.00 | 1 843 369.00 | 132 614.00 | 1 975 983.00 |
VW T.V.A. | 95 361.00 | 95 361.00 | | 95 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 716.00 | 825 716.00 | | 825 716.00 |