| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 125.00 | 78 429.00 | 5 696.00 | 84 125.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 934.00 | 55 159.00 | 12 775.00 | 67 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 060.00 | 612 223.00 | 295 838.00 | 908 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 765.00 | 745 811.00 | 348 954.00 | 1 094 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 309 737.00 | 281 761.00 | 1 027 976.00 | 1 309 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 403.00 | 98 345.00 | 2 114 058.00 | 2 212 403.00 |
BZ Autres créances | 95 219.00 | | 95 219.00 | 95 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CF Disponibilités | 4 066 175.00 | | 4 066 175.00 | 4 066 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 712 845.00 | 380 105.00 | 7 332 739.00 | 7 712 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 807 610.00 | 1 125 916.00 | 7 681 694.00 | 8 807 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 730.00 | | | 207 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 075.00 | 135 075.00 | | 135 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
DG Autres réserves | 5 888 753.00 | 5 665 188.00 | | 5 888 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 343.00 | 536 939.00 | | 546 343.00 |
DL TOTAL (I) | 6 658 208.00 | 6 425 239.00 | | 6 658 208.00 |
DP Provisions pour risques | 109 329.00 | 87 222.00 | | 109 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 993.00 | 126 644.00 | | 141 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 322.00 | 213 866.00 | | 251 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 306.00 | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 1 310.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 813.00 | 258 966.00 | | 220 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 851.00 | 550 013.00 | | 528 851.00 |
EA Autres dettes | 20 993.00 | 16 667.00 | | 20 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 164.00 | 827 261.00 | | 772 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 681 694.00 | 7 466 367.00 | | 7 681 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 164.00 | 827 261.00 | | 772 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 624 859.00 | | 6 624 859.00 | 6 624 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 624 859.00 | | 6 624 859.00 | 6 624 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 951 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 456.00 | |
GE Autres charges | | | 46 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 9 900.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 817.00 | 8 083.00 | | 20 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 828.00 | 17 983.00 | | 20 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 266.00 | 11 996.00 | | 5 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 352.00 | 11 996.00 | | 5 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 476.00 | 5 986.00 | | 15 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 660.00 | 230 265.00 | | 236 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 113 442.00 | 6 764 103.00 | | 7 113 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 567 099.00 | 6 227 164.00 | | 6 567 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 343.00 | 536 939.00 | | 546 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 773.00 | | 175 329.00 | 1 082 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 337.00 | 1 094 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 165.00 | 84 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 173.00 | 975 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 994.00 | | 8 058.00 | 83 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 896.00 | | 167 271.00 | 964 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 986.00 | 90 076.00 | 163 252.00 | 818 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 163.00 | 4 431.00 | 7 165.00 | 81 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 823.00 | 85 646.00 | 156 087.00 | 737 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 866.00 | 37 456.00 | | 213 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 072.00 | 281 761.00 | 246 072.00 | 246 072.00 |
6T Sur comptes clients | 97 855.00 | 26 323.00 | 25 834.00 | 97 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 927.00 | 308 084.00 | 271 906.00 | 343 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 793.00 | 345 540.00 | 271 906.00 | 557 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 540.00 | 271 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 813.00 | 220 813.00 | | 220 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 058.00 | 168 058.00 | | 168 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 793.00 | 227 793.00 | | 227 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 673.00 | | | 2 004 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 730.00 | | | 207 730.00 |
VB T. V. A. | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 125.00 | 2 118 532.00 | 241 593.00 | 2 360 125.00 |
VW T.V.A. | 95 010.00 | 95 010.00 | | 95 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 164.00 | 772 164.00 | | 772 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |