| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 125.00 | 106 125.00 | | 106 125.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 406.00 | 54 890.00 | 16 516.00 | 71 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 187.00 | 710 750.00 | 249 436.00 | 960 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 363.00 | 871 765.00 | 300 598.00 | 1 172 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036 440.00 | 221 212.00 | 815 228.00 | 1 036 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 496.00 | 64 810.00 | 2 080 686.00 | 2 145 496.00 |
BZ Autres créances | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 4 962 804.00 | | 4 962 804.00 | 4 962 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 197 488.00 | 286 022.00 | 7 911 466.00 | 8 197 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 369 851.00 | 1 157 787.00 | 8 212 064.00 | 9 369 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 450.00 | | | 106 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 075.00 | 135 075.00 | | 135 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
DG Autres réserves | 6 339 216.00 | 6 121 722.00 | | 6 339 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 851.00 | 483 159.00 | | 492 851.00 |
DL TOTAL (I) | 7 055 179.00 | 6 827 993.00 | | 7 055 179.00 |
DP Provisions pour risques | 118 228.00 | 98 187.00 | | 118 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 362.00 | 150 307.00 | | 174 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 590.00 | 248 494.00 | | 292 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 760.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 571.00 | 196 245.00 | | 234 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 411.00 | 534 125.00 | | 587 411.00 |
EA Autres dettes | 18 696.00 | 20 202.00 | | 18 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 295.00 | 751 331.00 | | 864 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 212 064.00 | 7 827 819.00 | | 8 212 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 295.00 | 751 331.00 | | 864 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 595 849.00 | | 6 595 849.00 | 6 595 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 595 849.00 | | 6 595 849.00 | 6 595 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 989 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 595 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 283.00 | |
GE Autres charges | | | 32 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 370 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 4 633.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 4 633.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | 4 633.00 | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 910.00 | 171 228.00 | | 226 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 091 734.00 | 6 944 763.00 | | 7 091 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598 883.00 | 6 461 604.00 | | 6 598 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 851.00 | 483 159.00 | | 492 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 179.00 | | 103 769.00 | 1 109 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 584.00 | 1 172 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 584.00 | 1 031 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 887.00 | | | 106 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 408.00 | | 103 769.00 | 968 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 400.00 | 123 950.00 | 40 584.00 | 788 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 286.00 | 9 839.00 | | 96 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 114.00 | 114 111.00 | 40 584.00 | 692 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 494.00 | 142 283.00 | 98 187.00 | 248 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 592.00 | 221 212.00 | 230 592.00 | 230 592.00 |
6T Sur comptes clients | 90 456.00 | 12 390.00 | 38 036.00 | 90 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 048.00 | 233 602.00 | 268 629.00 | 321 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 542.00 | 375 885.00 | 366 816.00 | 569 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 885.00 | 366 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 571.00 | 234 571.00 | | 234 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 190.00 | 168 190.00 | | 168 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 869.00 | 211 869.00 | | 211 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 046.00 | 2 039 046.00 | | 2 039 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 450.00 | | 106 450.00 | 106 450.00 |
VB T. V. A. | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 001.00 | 2 091 688.00 | 140 313.00 | 2 232 001.00 |
VW T.V.A. | 129 231.00 | 129 231.00 | | 129 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 295.00 | 864 295.00 | | 864 295.00 |