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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 125.00 | 96 286.00 | 9 839.00 | 106 125.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 009.00 | 52 146.00 | 15 863.00 | 68 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 400.00 | 639 968.00 | 260 432.00 | 900 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 179.00 | 788 400.00 | 320 779.00 | 1 109 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206 587.00 | 230 592.00 | 975 995.00 | 1 206 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 326.00 | 90 456.00 | 2 089 871.00 | 2 180 326.00 |
BZ Autres créances | 129 648.00 | | 129 648.00 | 129 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CF Disponibilités | 4 271 292.00 | | 4 271 292.00 | 4 271 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 828 088.00 | 321 048.00 | 7 507 039.00 | 7 828 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 937 266.00 | 1 109 448.00 | 7 827 819.00 | 8 937 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 322.00 | | | 167 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 075.00 | 135 075.00 | | 135 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
DG Autres réserves | 6 121 722.00 | 5 888 753.00 | | 6 121 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 159.00 | 546 343.00 | | 483 159.00 |
DL TOTAL (I) | 6 827 993.00 | 6 658 208.00 | | 6 827 993.00 |
DP Provisions pour risques | 98 187.00 | 109 329.00 | | 98 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 307.00 | 141 993.00 | | 150 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 494.00 | 251 322.00 | | 248 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 536.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 971.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 245.00 | 220 813.00 | | 196 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 125.00 | 528 851.00 | | 534 125.00 |
EA Autres dettes | 20 202.00 | 20 993.00 | | 20 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 331.00 | 772 164.00 | | 751 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 827 819.00 | 7 681 694.00 | | 7 827 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 331.00 | 772 164.00 | | 751 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 536.00 | | 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 389 958.00 | | 6 389 958.00 | 6 389 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 389 958.00 | | 6 389 958.00 | 6 389 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 816 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 597 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 101.00 | |
GE Autres charges | | | 39 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 289 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 633.00 | 20 817.00 | | 4 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 633.00 | 20 828.00 | | 4 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 633.00 | 15 476.00 | | 4 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 228.00 | 236 660.00 | | 171 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 763.00 | 7 113 442.00 | | 6 944 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 461 604.00 | 6 567 099.00 | | 6 461 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 159.00 | 546 343.00 | | 483 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 765.00 | | 102 382.00 | 1 094 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 968.00 | 1 109 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 968.00 | 968 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 887.00 | | 22 000.00 | 84 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 994.00 | | 80 382.00 | 975 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 811.00 | 130 557.00 | 87 968.00 | 745 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 429.00 | 17 857.00 | | 78 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 382.00 | 112 700.00 | 87 968.00 | 667 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 322.00 | 86 101.00 | 88 929.00 | 251 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 761.00 | 230 592.00 | 281 761.00 | 281 761.00 |
6T Sur comptes clients | 98 345.00 | 23 251.00 | 31 140.00 | 98 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 105.00 | 253 843.00 | 312 901.00 | 380 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 427.00 | 339 944.00 | 401 830.00 | 631 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 944.00 | 401 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 245.00 | 196 245.00 | | 196 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 712.00 | 169 712.00 | | 169 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 299.00 | 219 299.00 | | 219 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 004.00 | | | 2 013 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 322.00 | | | 167 322.00 |
VB T. V. A. | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 576.00 | | | 97 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 240.00 | 2 177 055.00 | 201 185.00 | 2 378 240.00 |
VW T.V.A. | 105 054.00 | 105 054.00 | | 105 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 331.00 | 751 331.00 | | 751 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |