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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 369.00 | 62 698.00 | 671.00 | 63 369.00 |
AP Constructions | 697 306.00 | 479 969.00 | 217 336.00 | 697 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 597.00 | 1 031 533.00 | 494 064.00 | 1 525 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 011.00 | 251 024.00 | 205 987.00 | 457 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 982.00 | | 141 982.00 | 141 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 424.00 | 1 825 225.00 | 1 095 199.00 | 2 920 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 012.00 | | 176 012.00 | 176 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 550.00 | 377.00 | 106 172.00 | 106 550.00 |
BZ Autres créances | 766 647.00 | | 766 647.00 | 766 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 780.00 | 123 566.00 | 73 215.00 | 196 780.00 |
CF Disponibilités | 5 143 766.00 | | 5 143 766.00 | 5 143 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 400 877.00 | 123 943.00 | 6 276 934.00 | 6 400 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 321 300.00 | 1 949 167.00 | 7 372 133.00 | 9 321 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 614 454.00 | 2 937 966.00 | | 3 614 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 915.00 | 676 488.00 | | 982 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 691.00 | 132 673.00 | | 97 691.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 983.00 | 3 789 050.00 | | 4 736 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 617.00 | 136 398.00 | | 193 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 589.00 | 642 730.00 | | 641 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 777.00 | 1 451 730.00 | | 1 520 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 620.00 | 155 819.00 | | 277 620.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 287.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 150.00 | 2 386 963.00 | | 2 635 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 372 133.00 | 6 176 013.00 | | 7 372 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 867.00 | 2 386 963.00 | | 2 524 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 206 172.00 | | 32 206 172.00 | 32 206 172.00 |
FD Production vendue biens | 1 216 531.00 | | 1 216 531.00 | 1 216 531.00 |
FG Production vendue services | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 462 357.00 | | 33 462 357.00 | 33 462 357.00 |
FM Production stockée | | | 2 073.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 637 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 340 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 203.00 | |
GE Autres charges | | | 6 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 329 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 999.00 | 15 614.00 | | 24 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 830.00 | 36 181.00 | | 70 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 829.00 | 51 795.00 | | 95 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 184.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 581.00 | 320.00 | | 21 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 671.00 | 2 504.00 | | 21 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 158.00 | 49 290.00 | | 74 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 414.00 | 259 923.00 | | 402 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 740 717.00 | 30 273 956.00 | | 33 740 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 757 803.00 | 29 597 468.00 | | 32 757 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 914.00 | 676 488.00 | | 982 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 955.00 | | 642 089.00 | 2 492 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 630.00 | 35 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 621.00 | 2 920 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 991.00 | 2 821 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 437.00 | | 932.00 | 62 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 359.00 | | 593 527.00 | 2 395 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 159.00 | | 47 630.00 | 35 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 086.00 | 249 203.00 | 125 064.00 | 1 701 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 282.00 | 3 416.00 | | 59 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 803.00 | 245 787.00 | 125 064.00 | 1 641 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 377.00 | | | 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 137.00 | | 572.00 | 124 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 514.00 | | 572.00 | 124 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 514.00 | | 572.00 | 124 514.00 |
UG ‐ Financières | | | 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 777.00 | 1 520 777.00 | | 1 520 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 372.00 | 107 372.00 | | 107 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 126.00 | 80 126.00 | | 80 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 299 894.00 | | | 299 894.00 |
VC Groupe et associés | 295 214.00 | | | 295 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 617.00 | 83 334.00 | 110 283.00 | 193 617.00 |
VI Groupe et associés | 641 589.00 | 641 589.00 | | 641 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 781.00 | | | 192 781.00 |
VP Divers | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 917.00 | | | 125 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 622.00 | 884 622.00 | | 884 622.00 |
VW T.V.A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 150.00 | 2 524 867.00 | 110 283.00 | 2 635 150.00 |