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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 285.00 | 75 509.00 | 6 776.00 | 82 285.00 |
AP Constructions | 1 863 926.00 | 792 958.00 | 1 070 968.00 | 1 863 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 711.00 | 1 290 515.00 | 234 195.00 | 1 524 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 530.00 | 419 468.00 | 231 062.00 | 650 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 967.00 | | 163 967.00 | 163 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 081.00 | 2 578 451.00 | 1 709 629.00 | 4 288 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 705.00 | | 302 705.00 | 302 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 456.00 | 378.00 | 85 078.00 | 85 456.00 |
BZ Autres créances | 509 418.00 | | 509 418.00 | 509 418.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 780.00 | 141 933.00 | 54 847.00 | 196 780.00 |
CF Disponibilités | 2 922 119.00 | | 2 922 119.00 | 2 922 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 863.00 | 142 311.00 | 3 912 552.00 | 4 054 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 944.00 | 2 720 762.00 | 5 622 181.00 | 8 342 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 247 980.00 | 4 742 094.00 | | 2 247 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 733.00 | 855 885.00 | | 1 020 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 409.00 | 32 487.00 | | 15 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 046.00 | 5 672 390.00 | | 3 326 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 750.00 | 653 636.00 | | 532 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 163.00 | 6 285.00 | | 6 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 790.00 | 1 532 418.00 | | 1 593 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 106.00 | 160 649.00 | | 130 106.00 |
EA Autres dettes | 33 324.00 | 1 800.00 | | 33 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 135.00 | 2 354 790.00 | | 2 296 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 181.00 | 8 027 181.00 | | 5 622 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 042.00 | 1 822 040.00 | | 1 885 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 472 992.00 | | 33 472 992.00 | 33 472 992.00 |
FD Production vendue biens | 1 258 527.00 | | 1 258 527.00 | 1 258 527.00 |
FG Production vendue services | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 785 836.00 | | 34 785 836.00 | 34 785 836.00 |
FM Production stockée | | | 5 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 937 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 132 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 828 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 086.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 533 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 1 393.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 127.00 | 617 281.00 | | 56 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 389.00 | 618 675.00 | | 56 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 34 722.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 365.00 | 303 234.00 | | 37 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 677.00 | 337 957.00 | | 37 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 712.00 | 280 718.00 | | 18 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 273.00 | 293 278.00 | | 393 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 995 205.00 | 32 620 452.00 | | 34 995 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 974 471.00 | 31 764 567.00 | | 33 974 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 733.00 | 855 885.00 | | 1 020 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 745.00 | 279 086.00 | 38 379.00 | 2 337 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 174.00 | 6 336.00 | | 69 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 571.00 | 272 750.00 | 38 379.00 | 2 268 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 378.00 | | | 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 559.00 | 4 374.00 | | 137 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 937.00 | 4 374.00 | | 137 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 937.00 | 4 374.00 | | 137 937.00 |
UG ‐ Financières | | 4 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 790.00 | 1 593 790.00 | | 1 593 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 85 057.00 | 85 057.00 | | 85 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 363 351.00 | 363 351.00 | | 363 351.00 |
VC Groupe et associés | 23 700.00 | 12 700.00 | 11 000.00 | 23 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 750.00 | 121 657.00 | 411 093.00 | 532 750.00 |
VI Groupe et associés | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 886.00 | | | 120 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 689.00 | 145 689.00 | | 145 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 563.00 | 622 563.00 | 11 000.00 | 633 563.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 135.00 | 1 885 042.00 | 411 093.00 | 2 296 135.00 |