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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 053.00 | 69 173.00 | 12 880.00 | 82 053.00 |
AP Constructions | 1 777 872.00 | 682 900.00 | 1 094 972.00 | 1 777 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 090.00 | 1 211 362.00 | 158 727.00 | 1 370 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 956.00 | 374 307.00 | 190 648.00 | 564 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 451.00 | 2 337 744.00 | 1 505 707.00 | 3 843 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 504.00 | | 204 504.00 | 204 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 225.00 | 378.00 | 42 847.00 | 43 225.00 |
BZ Autres créances | 903 425.00 | | 903 425.00 | 903 425.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 780.00 | 137 559.00 | 59 221.00 | 196 780.00 |
CF Disponibilités | 5 225 120.00 | | 5 225 120.00 | 5 225 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 659 411.00 | 137 937.00 | 6 521 474.00 | 6 659 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 502 863.00 | 2 475 682.00 | 8 027 181.00 | 10 502 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CU Autres participations | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 742 094.00 | 4 247 368.00 | | 4 742 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 885.00 | 844 726.00 | | 855 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 487.00 | 64 989.00 | | 32 487.00 |
DL TOTAL (I) | 5 672 390.00 | 5 199 007.00 | | 5 672 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 636.00 | 857 324.00 | | 653 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 285.00 | 4 872.00 | | 6 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 418.00 | 1 541 884.00 | | 1 532 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 649.00 | 244 569.00 | | 160 649.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 2 363.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 790.00 | 2 651 014.00 | | 2 354 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 027 181.00 | 7 850 022.00 | | 8 027 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 040.00 | 1 997 377.00 | | 1 822 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 603 916.00 | | 30 603 916.00 | 30 603 916.00 |
FD Production vendue biens | 983 201.00 | | 983 201.00 | 983 201.00 |
FG Production vendue services | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 639 168.00 | | 31 639 168.00 | 31 639 168.00 |
FM Production stockée | | | 3 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 139.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 000 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 939 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 562.00 | |
GE Autres charges | | | 6 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 113 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393.00 | 100 065.00 | | 1 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 281.00 | 32 703.00 | | 617 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 675.00 | 132 768.00 | | 618 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 722.00 | 77 840.00 | | 34 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 234.00 | | | 303 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 957.00 | 78 735.00 | | 337 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 718.00 | 54 032.00 | | 280 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 278.00 | 357 318.00 | | 293 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 620 452.00 | 32 169 660.00 | | 32 620 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 764 567.00 | 31 324 933.00 | | 31 764 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 885.00 | 844 726.00 | | 855 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 948 705.00 | | 303 899.00 | 3 948 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500.00 | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 152.00 | 3 843 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 652.00 | 3 758 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 584.00 | | 6 470.00 | 75 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837 962.00 | | 297 429.00 | 3 837 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 127.00 | 287 562.00 | 80 945.00 | 2 131 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 779.00 | 4 394.00 | | 64 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 348.00 | 283 168.00 | 80 945.00 | 2 066 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 378.00 | | | 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 265.00 | 13 294.00 | | 124 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 643.00 | 13 294.00 | | 124 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 643.00 | 13 294.00 | | 124 643.00 |
UG ‐ Financières | | 13 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 419.00 | 1 532 419.00 | | 1 532 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 886.00 | 89 886.00 | | 89 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 449 154.00 | 449 154.00 | | 449 154.00 |
VC Groupe et associés | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 637.00 | 120 887.00 | 532 750.00 | 653 637.00 |
VI Groupe et associés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 687.00 | | | 203 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 014.00 | 223 014.00 | | 223 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 165.00 | 231 165.00 | | 231 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 311.00 | 1 033 311.00 | | 1 033 311.00 |
VW T.V.A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 791.00 | 1 822 041.00 | 532 750.00 | 2 354 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |