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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 187.00 | 104 556.00 | 243 631.00 | 348 187.00 |
AP Constructions | 2 196 453.00 | 1 014 876.00 | 1 181 577.00 | 2 196 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 494.00 | 1 349 748.00 | 484 746.00 | 1 834 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 205.00 | 421 577.00 | 252 628.00 | 674 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 629.00 | | 121 629.00 | 121 629.00 |
AX Avances et acomptes | 140 178.00 | | 140 178.00 | 140 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 317 805.00 | 2 890 757.00 | 2 427 048.00 | 5 317 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 389.00 | | 329 389.00 | 329 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 050.00 | 5 174.00 | 397 876.00 | 403 050.00 |
BZ Autres créances | 703 495.00 | | 703 495.00 | 703 495.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 780.00 | 148 870.00 | 47 911.00 | 196 780.00 |
CF Disponibilités | 3 112 014.00 | | 3 112 014.00 | 3 112 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 970.00 | 154 044.00 | 4 631 926.00 | 4 785 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 103 775.00 | 3 044 801.00 | 7 058 974.00 | 10 103 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 340 622.00 | 2 568 714.00 | | 3 340 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 882.00 | 1 121 908.00 | | 1 388 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 232.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 771 428.00 | 3 734 777.00 | | 4 771 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 992.00 | 411 093.00 | | 419 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 906.00 | 7 152.00 | | 9 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 863.00 | 1 652 924.00 | | 1 697 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 506.00 | 121 980.00 | | 156 506.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | 18 032.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 546.00 | 2 211 180.00 | | 2 287 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 058 974.00 | 5 945 957.00 | | 7 058 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 429 793.00 | | 40 429 793.00 | 40 429 793.00 |
FD Production vendue biens | 1 642 613.00 | | 1 642 613.00 | 1 642 613.00 |
FG Production vendue services | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 126 734.00 | | 42 126 734.00 | 42 126 734.00 |
FM Production stockée | | | 10 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 355 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 761 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 426 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 174.00 | |
GE Autres charges | | | 9 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 576 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 778 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 501.00 | 37 829.00 | | 2 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 963.00 | 38 157.00 | | 111 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 464.00 | 75 986.00 | | 114 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | 26 963.00 | | 1 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 695.00 | 8 495.00 | | 109 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 334.00 | 35 459.00 | | 111 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 130.00 | 40 527.00 | | 3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 759.00 | 372 484.00 | | 393 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 475 933.00 | 38 354 546.00 | | 42 475 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 087 051.00 | 37 232 638.00 | | 41 087 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 882.00 | 1 121 908.00 | | 1 388 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 193.00 | 6 058.00 | | 5 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 826 168.00 | | 814 311.00 | 4 826 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 942.00 | | 298 575.00 | 82 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 740 567.00 | | 515 736.00 | 4 740 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 142.00 | 382 054.00 | 164 438.00 | 2 673 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 355.00 | 64 530.00 | 33 330.00 | 73 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 786.00 | 317 524.00 | 131 108.00 | 2 599 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 174.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 588.00 | 281.00 | | 148 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 588.00 | 5 455.00 | | 148 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 588.00 | 5 455.00 | | 148 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 174.00 | | |
UG ‐ Financières | | 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 863.00 | 1 697 863.00 | | 1 697 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 397 591.00 | 397 591.00 | | 397 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VB T. V. A. | 410 440.00 | 410 440.00 | | 410 440.00 |
VC Groupe et associés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 992.00 | 160 620.00 | 259 372.00 | 419 992.00 |
VI Groupe et associés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 101.00 | | | 141 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 081.00 | 224 081.00 | | 224 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 092.00 | 1 148 092.00 | | 1 148 092.00 |
VW T.V.A. | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 546.00 | 2 028 175.00 | 259 372.00 | 2 287 546.00 |