| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 942.00 | 73 355.00 | 9 586.00 | 82 942.00 |
AP Constructions | 2 001 445.00 | 913 158.00 | 1 088 287.00 | 2 001 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 691.00 | 1 251 776.00 | 692 916.00 | 1 944 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 261.00 | 434 853.00 | 189 409.00 | 624 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 584.00 | | 158 584.00 | 158 584.00 |
AX Avances et acomptes | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 826 168.00 | 2 673 142.00 | 2 153 026.00 | 4 826 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 488.00 | | 343 488.00 | 343 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 977.00 | | 378 977.00 | 378 977.00 |
BZ Autres créances | 584 737.00 | | 584 737.00 | 584 737.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 780.00 | 148 588.00 | 48 192.00 | 196 780.00 |
CF Disponibilités | 2 404 429.00 | | 2 404 429.00 | 2 404 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 519.00 | 148 588.00 | 3 792 931.00 | 3 941 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 687.00 | 2 821 730.00 | 5 945 957.00 | 8 767 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 568 714.00 | 2 247 980.00 | | 2 568 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 908.00 | 1 020 734.00 | | 1 121 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 232.00 | 15 409.00 | | 2 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 734 777.00 | 3 326 047.00 | | 3 734 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 093.00 | 532 750.00 | | 411 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 152.00 | 6 164.00 | | 7 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 924.00 | 1 593 790.00 | | 1 652 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 980.00 | 130 106.00 | | 121 980.00 |
EA Autres dettes | 18 032.00 | 33 325.00 | | 18 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 180.00 | 2 296 135.00 | | 2 211 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 957.00 | 5 622 182.00 | | 5 945 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 520.00 | 1 885 042.00 | | 1 922 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 620 312.00 | | 36 620 312.00 | 36 620 312.00 |
FD Production vendue biens | 1 301 584.00 | | 1 301 584.00 | 1 301 584.00 |
FG Production vendue services | 56 999.00 | | 56 999.00 | 56 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 978 895.00 | | 37 978 895.00 | 37 978 895.00 |
FM Production stockée | | | 7 295.00 | |
FN Production immobilisée | | | 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 278 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 658 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 808.00 | |
GE Autres charges | | | 6 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 812 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 829.00 | 262.00 | | 37 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 157.00 | 56 128.00 | | 38 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 986.00 | 56 390.00 | | 75 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 963.00 | 312.00 | | 26 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 495.00 | 37 366.00 | | 8 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 459.00 | 37 678.00 | | 35 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 527.00 | 18 712.00 | | 40 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 484.00 | 393 273.00 | | 372 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 354 546.00 | 34 995 205.00 | | 38 354 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 232 638.00 | 33 974 471.00 | | 37 232 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 908.00 | 1 020 734.00 | | 1 121 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 113.00 | | 936 083.00 | 4 124 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 614.00 | 4 814 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 680.00 | 82 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 933.00 | 4 728 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 286.00 | | 8 336.00 | 82 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039 168.00 | | 927 747.00 | 4 039 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 453.00 | 331 823.00 | 237 118.00 | 2 578 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 510.00 | 5 527.00 | 7 680.00 | 75 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 943.00 | 326 296.00 | 229 438.00 | 2 502 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 933.00 | 6 655.00 | | 141 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 311.00 | 6 655.00 | 378.00 | 142 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 311.00 | 6 655.00 | 378.00 | 142 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 378.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 924.00 | 1 652 924.00 | | 1 652 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 378 977.00 | 378 977.00 | | 378 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VB T. V. A. | 431 641.00 | 431 641.00 | | 431 641.00 |
VC Groupe et associés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 093.00 | 122 433.00 | 288 660.00 | 411 093.00 |
VI Groupe et associés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 657.00 | | | 121 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 684.00 | 87 684.00 | | 87 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 539.00 | 996 539.00 | | 996 539.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 180.00 | 1 922 520.00 | 288 660.00 | 2 211 180.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |