| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 575.00 | 18 110.00 | 464.00 | 18 575.00 |
AH Fonds commercial | 140 979.00 | | 140 979.00 | 140 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 613.00 | 431 585.00 | 404 027.00 | 835 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 813.00 | 62 169.00 | 100 644.00 | 162 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 510.00 | 511 865.00 | 701 644.00 | 1 213 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
BP En cours de production de services | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 436.00 | 42 351.00 | 707 084.00 | 749 436.00 |
BZ Autres créances | 146 669.00 | | 146 669.00 | 146 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 227 562.00 | | 227 562.00 | 227 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 636.00 | 42 351.00 | 1 184 285.00 | 1 226 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 147.00 | 554 217.00 | 1 885 930.00 | 2 440 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 780 600.00 | 728 600.00 | | 780 600.00 |
DH Report à nouveau | 701.00 | 82.00 | | 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 890.00 | 252 618.00 | | 33 890.00 |
DK Provisions réglementées | 2 631.00 | 2 064.00 | | 2 631.00 |
DL TOTAL (I) | 859 133.00 | 1 024 677.00 | | 859 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 410.00 | 255 249.00 | | 258 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 20 000.00 | | 10 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 966.00 | 486 499.00 | | 505 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 564.00 | 189 516.00 | | 166 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 912.00 | 3 983.00 | | 13 912.00 |
EA Autres dettes | 68 019.00 | 55 959.00 | | 68 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 722.00 | 1 335.00 | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 796.00 | 1 020 294.00 | | 1 026 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 930.00 | 2 044 971.00 | | 1 885 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 379 694.00 | | 2 379 694.00 | 2 379 694.00 |
FG Production vendue services | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 800.00 | | 2 407 800.00 | 2 407 800.00 |
FM Production stockée | | | -6 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 684.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | 4 014.00 | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 50 500.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 969.00 | 1 202.00 | | 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 640.00 | 55 716.00 | | 4 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 85.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 759.00 | 1 358.00 | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 370.00 | 1 443.00 | | 4 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | 54 273.00 | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 31 200.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 009.00 | 2 736 892.00 | | 2 423 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 119.00 | 2 484 273.00 | | 2 389 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 890.00 | 252 618.00 | | 33 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 005.00 | | 130 326.00 | 1 115 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 820.00 | 1 213 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 940.00 | 159 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 880.00 | 998 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 495.00 | | 80 000.00 | 86 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 156.00 | | 50 151.00 | 973 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 354.00 | | 175.00 | 55 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 777.00 | 140 815.00 | 29 726.00 | 400 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 081.00 | 970.00 | 6 940.00 | 24 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 695.00 | 139 845.00 | 22 785.00 | 376 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 065.00 | 1 536.00 | 970.00 | 2 065.00 |
6T Sur comptes clients | 25 843.00 | 16 685.00 | 177.00 | 25 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 843.00 | 16 685.00 | 177.00 | 25 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 908.00 | 18 221.00 | 1 146.00 | 27 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 685.00 | 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 536.00 | 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 966.00 | 505 966.00 | | 505 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 698 713.00 | | | 698 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
VB T. V. A. | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
VC Groupe et associés | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 893.00 | 94 375.00 | 163 518.00 | 257 893.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
VP Divers | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 232.00 | 853 333.00 | 508 991.00 | 904 232.00 |
VW T.V.A. | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 796.00 | 863 278.00 | | 1 026 796.00 |